Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen Glory Medical Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 274 | 268 | 243 | 184 | 213 | 234 | 96 | 48 | 115 | 143 | 18 | 103 | 59 | 106 | 121 | 164 | 34 | 44 |
| Ændring (%) | -2,20 | -9,50 | -24,07 | 15,80 | 9,74 | -58,80 | -50,58 | 142,22 | 23,79 | -87,66 | 482,44 | -42,82 | 79,84 | 14,52 | 35,32 | -79,13 | 27,58 | |
| % af pengestrømmen | -214,78 | -680,49 | -78,83 | -3.991,65 | -208,88 | -59,81 | -36,34 | -17,43 | -70,85 | 205,72 | 87,99 | 77,01 | -218,97 | -65,88 | 258,76 | -85,98 | -24,42 | -110,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -399 | -338 | -563 | -211 | -403 | -513 | -177 | -158 | -66 | 107 | 74 | 85 | -11 | -221 | -87 | -81 | 116 | 167 |
| Ændring (%) | -15,49 | 66,91 | -62,57 | 91,08 | 27,39 | -65,55 | -10,93 | -58,24 | -262,07 | -30,70 | 15,66 | -112,90 | 1.909,37 | -60,72 | -6,48 | -242,81 | 43,97 | |
| % af pengestrømmen | 312,96 | 856,82 | 183,07 | 4.569,34 | 394,54 | 131,15 | 66,63 | 57,59 | 40,36 | 153,43 | 368,59 | 64,06 | 41,10 | 138,15 | -186,09 | 42,73 | -83,06 | -424,33 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 27 | 53 | 8 | 22 | 59 | -152 | -191 | -189 | -212 | -168 | -79 | -46 | -73 | -44 | -4 | -296 | -308 | -262 |
| Ændring (%) | 97,16 | -84,18 | 160,03 | 174,92 | -355,54 | 25,74 | -0,90 | 11,70 | -20,43 | -53,30 | -41,53 | 58,22 | -39,95 | -90,01 | 6.676,60 | 4,24 | -15,04 | |
| % af pengestrømmen | -20,90 | -133,50 | -2,70 | -468,78 | -58,24 | 38,83 | 71,99 | 69,23 | 129,81 | -242,26 | -392,23 | -34,46 | 271,20 | 27,24 | -9,34 | 155,38 | 220,45 | 664,53 |
| Cash Flow | -128 | -39 | -308 | -5 | -102 | -391 | -265 | -274 | -163 | 69 | 20 | 133 | -27 | -160 | 47 | -190 | -140 | -39 |
| Ændring (%) | -69,13 | 681,18 | -98,50 | 2.112,98 | 283,22 | -32,18 | 3,05 | -40,42 | -142,63 | -71,15 | 565,48 | -120,11 | 497,74 | -129,16 | -507,27 | -26,53 | -71,82 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
