Pengestrømsopgørelse (TTM)
Cetc Potevio Science&Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 651 | 364 | 385 | 328 | -39 | 195 | 94 | 231 | 44 | 228 | 427 | 154 | 219 | 287 | 538 | 512 | 481 | 56 | 20 | 360 |
| Ændring (%) | -44,11 | 5,75 | -14,72 | -111,91 | -599,83 | -52,00 | 145,81 | -80,87 | 417,15 | 87,07 | -63,80 | 41,67 | 31,29 | 87,15 | -4,71 | -6,17 | -88,27 | -64,88 | 1.719,86 | |
| % af pengestrømmen | 109,41 | 24,27 | 27,56 | 28,06 | -5,50 | -32,16 | -26,16 | -235,60 | -25,23 | 370,33 | 229,42 | -957,69 | -181,13 | -562,76 | 957,42 | -139,68 | -174,85 | -20,89 | -4,60 | 348,55 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -67 | -60 | -56 | -70 | -120 | -233 | -252 | -144 | -104 | -11 | -13 | -116 | -122 | -133 | -139 | -142 | -153 | -185 | -202 | -210 |
| Ændring (%) | -11,38 | -5,67 | 24,61 | 71,46 | 93,40 | 8,28 | -43,00 | -27,54 | -89,07 | 13,70 | 794,26 | 5,83 | 8,45 | 5,00 | 2,18 | 7,76 | 20,28 | 9,34 | 3,86 | |
| % af pengestrømmen | -11,32 | -3,98 | -4,03 | -6,00 | -16,92 | 38,30 | 70,28 | 146,76 | 59,53 | -18,47 | -6,96 | 717,31 | 101,34 | 260,08 | -248,24 | 38,84 | 55,83 | 68,41 | 46,91 | -202,77 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 12 | 1.198 | 1.071 | 919 | 879 | -564 | -195 | -184 | -114 | -154 | -229 | -56 | -217 | -201 | -335 | -729 | -601 | -145 | -251 | -52 |
| Ændring (%) | 9.917,21 | -10,58 | -14,22 | -4,35 | -164,21 | -65,45 | -5,60 | -37,96 | 35,12 | 48,38 | -75,66 | 289,95 | -7,52 | 66,87 | 117,40 | -17,51 | -75,90 | 73,54 | -79,36 | |
| % af pengestrømmen | 2,01 | 79,85 | 76,67 | 78,51 | 123,52 | 92,83 | 54,35 | 188,00 | 65,29 | -250,45 | -123,06 | 345,47 | 179,84 | 393,59 | -597,08 | 198,75 | 218,72 | 53,70 | 58,45 | -50,19 |
| Cash Flow | 595 | 1.500 | 1.397 | 1.170 | 711 | -608 | -359 | -98 | -175 | 62 | 186 | -16 | -121 | -51 | 56 | -367 | -275 | -270 | -430 | 103 |
| Ændring (%) | 151,94 | -6,87 | -16,24 | -39,20 | -185,44 | -41,00 | -72,71 | 78,62 | -135,23 | 201,96 | -108,67 | 649,08 | -57,74 | -210,00 | -753,11 | -25,04 | -1,83 | 59,45 | -124,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
