Pengestrømsopgørelse (TTM)
Jiangxi Haiyuan Composites Technology Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 23 | 154 | 55 | -37 | -34 | -6 | 16 | 27 | 32 | 105 | 78 | 42 | 53 | -29 | -43 | 22 | -6 | -30 | 24 | -51 |
| Ændring (%) | 573,83 | -64,05 | -165,90 | -6,43 | -82,98 | -382,28 | 63,86 | 18,76 | 228,21 | -26,04 | -45,69 | 25,95 | -154,27 | 48,39 | -151,46 | -125,87 | 426,19 | -180,27 | -312,89 | |
| % af pengestrømmen | 625,43 | 262,00 | -53,53 | 23,44 | -273,82 | 13,13 | 142,65 | 93,08 | 70,12 | 316,41 | 430,90 | 771,99 | -138,87 | 98,32 | 251,54 | -111,15 | 44,41 | 119,83 | -365,90 | 334,05 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 68 | 151 | 140 | 149 | 149 | 0 | -32 | -59 | -52 | -75 | -81 | -65 | -59 | -19 | 4 | 2 | 27 | 14 | 5 | 16 |
| Ændring (%) | 123,37 | -7,14 | 6,08 | -0,02 | -99,74 | -8.247,29 | 84,86 | -10,55 | 42,69 | 7,92 | -19,19 | -10,38 | -67,68 | -121,31 | -47,13 | 1.148,62 | -48,00 | -63,66 | 224,04 | |
| % af pengestrømmen | 1.845,63 | 256,30 | -135,26 | -95,34 | 1.190,07 | -0,88 | -275,24 | -202,60 | -114,97 | -225,53 | -448,15 | -1.194,74 | 152,92 | 64,49 | -23,70 | -10,76 | -207,39 | -55,30 | -76,46 | -106,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -86 | -246 | -299 | -268 | -102 | -39 | 27 | 61 | 66 | 3 | 21 | 29 | -33 | 18 | 22 | -44 | -34 | -9 | -36 | 20 |
| Ændring (%) | 185,51 | 21,49 | -10,44 | -61,86 | -62,01 | -169,30 | 125,26 | 9,44 | -95,12 | 563,52 | 34,19 | -213,97 | -156,06 | 17,72 | -302,89 | -23,23 | -73,68 | 302,37 | -154,85 | |
| % af pengestrømmen | -2.355,93 | -418,17 | 288,73 | 171,83 | -818,23 | 87,58 | 233,52 | 209,45 | 145,42 | 9,75 | 119,08 | 527,21 | 85,82 | -62,77 | -127,38 | 221,89 | 263,02 | 35,50 | 543,36 | -127,80 |
| Cash Flow | 4 | 59 | -104 | -156 | 12 | -44 | 12 | 29 | 46 | 33 | 18 | 5 | -38 | -29 | -17 | -20 | -13 | -25 | -7 | -15 |
| Ændring (%) | 1.508,53 | -275,96 | 50,50 | -108,01 | -454,90 | -125,99 | 151,14 | 57,63 | -27,26 | -45,69 | -69,69 | -800,17 | -23,36 | -42,00 | 16,47 | -35,24 | 95,00 | -73,71 | 133,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
