Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai STEP Electric Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 313 | 274 | 297 | 415 | 257 | 166 | -192 | -562 | -589 | -289 | -107 | 14 | 319 | 160 | 249 | 360 | 164 | 111 | 250 | 151 |
| Ændring (%) | -12,33 | 8,20 | 39,93 | -38,07 | -35,24 | -215,03 | 193,63 | 4,66 | -50,90 | -63,09 | -113,57 | 2.102,49 | -49,80 | 55,86 | 44,43 | -54,42 | -32,30 | 125,07 | -39,73 | |
| % af pengestrømmen | 47,96 | 304,71 | 55,23 | 68,77 | -274,07 | -2.303,20 | 84,86 | 148,67 | 177,43 | -175,92 | -16,97 | -4,04 | -121,26 | -20,76 | -23,70 | 212,38 | -431,87 | -150,03 | -688,85 | -75,46 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 332 | 90 | 778 | 757 | 239 | -19 | -87 | -87 | -86 | 278 | 166 | 287 | 435 | 270 | 92 | -111 | -119 | -72 | 53 | 209 |
| Ændring (%) | -72,98 | 767,96 | -2,74 | -68,41 | -108,03 | 354,63 | -0,09 | -1,71 | -424,26 | -40,32 | 73,09 | 51,54 | -37,91 | -66,09 | -221,47 | 6,47 | -39,27 | -173,84 | 293,16 | |
| % af pengestrømmen | 50,87 | 99,61 | 144,85 | 125,35 | -254,88 | 265,70 | 38,69 | 23,06 | 25,85 | 169,26 | 26,40 | -80,15 | -165,52 | -35,06 | -8,71 | -65,61 | 311,65 | 97,12 | -146,30 | -104,54 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 9 | -274 | -537 | -567 | -591 | -152 | 55 | 272 | 342 | 173 | 568 | -662 | -1.018 | -1.201 | -1.394 | -79 | -83 | -113 | -340 | -561 |
| Ændring (%) | -3.082,41 | 96,07 | 5,63 | 4,16 | -74,24 | -136,14 | 394,26 | 25,82 | -49,46 | 228,38 | -216,53 | 53,80 | 18,02 | 16,06 | -94,35 | 5,65 | 35,65 | 201,59 | 64,95 | |
| % af pengestrømmen | 1,41 | -304,48 | -100,01 | -94,00 | 630,13 | 2.106,32 | -24,38 | -71,89 | -103,15 | 105,28 | 90,35 | 184,67 | 387,04 | 155,81 | 132,44 | -46,38 | 218,62 | 152,18 | 936,29 | 280,69 |
| Cash Flow | 652 | 90 | 537 | 604 | -94 | -7 | -226 | -378 | -332 | 164 | 629 | -358 | -263 | -771 | -1.053 | 170 | -38 | -74 | -36 | -200 |
| Ændring (%) | -86,20 | 496,93 | 12,38 | -115,54 | -92,29 | 3.022,29 | 67,59 | -12,30 | -149,52 | 282,64 | -157,01 | -26,62 | 193,17 | 36,54 | -116,12 | -122,41 | 94,87 | -50,98 | 450,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
