Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Mining Machinery Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 398 | 386 | 276 | 136 | 115 | 33 | -7 | 59 | 95 | -203 | -127 | -117 | -179 | -186 | -202 | -241 | -172 | 183 | 190 | 104 |
| Ændring (%) | -2,86 | -28,71 | -50,55 | -15,48 | -71,48 | -120,42 | -981,40 | 60,56 | -314,27 | -37,65 | -7,97 | 53,73 | 3,51 | 9,04 | 18,85 | -28,35 | -206,10 | 3,62 | -45,10 | |
| % af pengestrømmen | 2.465,85 | 215,37 | 190,57 | -222,63 | 130,37 | -14,51 | 7,72 | 383,68 | 118,65 | -74.097,06 | 1.851,48 | 52.685,19 | 947,20 | -272,66 | -114,77 | -423,71 | 626,35 | 155,69 | -6.158,52 | 113,29 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -345 | -150 | -84 | -184 | -156 | -350 | -159 | -213 | -36 | 5 | -97 | 21 | 27 | 9 | -12 | -22 | -73 | 51 | 117 | 213 |
| Ændring (%) | -56,49 | -44,26 | 120,46 | -15,28 | 124,07 | -54,53 | 33,76 | -82,97 | -114,86 | -1.901,81 | -121,58 | 28,37 | -68,01 | -237,19 | 83,38 | 238,87 | -169,91 | 128,51 | 81,64 | |
| % af pengestrømmen | -2.138,26 | -83,64 | -57,87 | 301,38 | -176,92 | 154,68 | 183,41 | -1.382,66 | -45,34 | 1.963,09 | 1.417,44 | -9.458,92 | -142,01 | 12,63 | -6,69 | -38,11 | 266,45 | 43,64 | -3.806,84 | 231,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -37 | -56 | -46 | -12 | 130 | 92 | 80 | 170 | 22 | 198 | 217 | 95 | 133 | 245 | 391 | 319 | 218 | -117 | -310 | -225 |
| Ændring (%) | 52,55 | -17,25 | -74,22 | -1.194,01 | -29,85 | -12,91 | 113,07 | -87,12 | 804,84 | 9,50 | -56,10 | 39,99 | 84,08 | 59,33 | -18,31 | -31,61 | -153,52 | 165,38 | -27,34 | |
| % af pengestrømmen | -227,05 | -31,14 | -31,98 | 19,48 | 147,67 | -40,42 | -91,80 | 1.102,41 | 27,35 | 72.122,78 | -3.164,86 | -42.956,01 | -703,26 | 360,03 | 221,43 | 561,92 | -792,82 | -99,40 | 10.070,21 | -245,21 |
| Cash Flow | 16 | 179 | 145 | -61 | 88 | -226 | -87 | 15 | 80 | 0 | -7 | -0 | -19 | 68 | 176 | 57 | -28 | 117 | -3 | 92 |
| Ændring (%) | 1.012,23 | -19,43 | -142,33 | -244,32 | -356,29 | -61,65 | -117,74 | 419,20 | -99,66 | -2.595,41 | -96,77 | 8.450,71 | -459,57 | 159,05 | -67,81 | -148,47 | -526,85 | -102,62 | -3.084,18 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
