Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhuzhou Tianqiao Crane Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -34 | -6 | 45 | 109 | 42 | 173 | 242 | 291 | 314 | 198 | 314 | 280 | 295 | 314 | 338 | 369 | 251 | 237 | 234 | 318 |
| Ændring (%) | -82,41 | -859,19 | 143,49 | -61,32 | 309,16 | 40,28 | 20,26 | 7,93 | -37,02 | 58,75 | -10,90 | 5,31 | 6,47 | 7,63 | 9,27 | -32,04 | -5,63 | -1,14 | 36,03 | |
| % af pengestrømmen | -35,65 | -31,60 | -79,60 | 73,61 | -43,54 | 253,25 | 385,81 | 113,52 | 76,42 | 43,94 | 73,66 | 287,80 | -310,26 | -367,49 | 4.762,90 | 1.198,58 | -3.231,91 | -201,21 | 209,01 | 826,76 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 169 | 20 | -116 | -46 | -116 | 2 | 42 | 181 | 127 | 211 | 53 | -105 | -147 | -207 | -132 | -179 | -153 | -256 | -34 | -174 |
| Ændring (%) | -87,99 | -670,21 | -59,77 | 148,97 | -101,38 | 2.515,68 | 333,42 | -29,63 | 65,93 | -74,93 | -297,43 | 40,66 | 40,68 | -36,11 | 35,37 | -14,82 | 67,71 | -86,73 | 411,11 | |
| % af pengestrømmen | 179,30 | 108,51 | 205,32 | -31,37 | 119,43 | 2,34 | 66,57 | 70,60 | 30,99 | 46,94 | 12,43 | -107,59 | 154,92 | 242,45 | -1.865,29 | -581,50 | 1.965,22 | 217,42 | -30,33 | -450,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -39 | 6 | 15 | 86 | -24 | -107 | -221 | -216 | -30 | 42 | 59 | -78 | -243 | -192 | -199 | -160 | -107 | -99 | -87 | -104 |
| Ændring (%) | -115,69 | 139,04 | 486,73 | -127,51 | 352,10 | 107,24 | -2,42 | -86,03 | -238,83 | 41,85 | -231,44 | 211,10 | -20,81 | 3,65 | -19,70 | -33,29 | -6,99 | -12,22 | 19,87 | |
| % af pengestrømmen | -41,44 | 32,76 | -25,99 | 57,91 | 24,36 | -156,57 | -352,37 | -84,13 | -7,33 | 9,29 | 13,91 | -80,19 | 255,39 | 224,99 | -2.808,19 | -519,35 | 1.374,61 | 84,34 | -77,79 | -271,16 |
| Cash Flow | 94 | 19 | -56 | 148 | -97 | 68 | 63 | 257 | 411 | 451 | 427 | 97 | -95 | -85 | 7 | 31 | -8 | -118 | 112 | 39 |
| Ændring (%) | -80,15 | -401,36 | -363,29 | -165,39 | -170,35 | -7,92 | 308,69 | 60,33 | 9,55 | -5,31 | -77,20 | -197,69 | -10,11 | -108,30 | 334,21 | -125,21 | 1.415,85 | -195,17 | -65,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
