Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Zhongcheng Packing Material Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 241 | 309 | 385 | 282 | 265 | 222 | 208 | 236 | 283 | 274 | 239 | 232 | 214 | 189 | 220 | 219 | 189 | 258 | 197 | 192 |
| Ændring (%) | 28,55 | 24,59 | -26,81 | -6,10 | -16,06 | -6,26 | 13,15 | 20,10 | -3,03 | -12,90 | -3,02 | -7,78 | -11,39 | 15,89 | -0,39 | -13,82 | 37,12 | -23,73 | -2,66 | |
| % af pengestrømmen | 178,90 | -178,62 | -478,89 | -1.357,56 | -101,95 | -166,78 | 372,12 | 255,56 | 190,73 | 210,07 | 319,06 | 124,04 | 298,42 | 130,66 | 96,13 | 209,13 | -4.125,74 | 1.493,37 | -87,71 | -225,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 99 | -195 | -143 | -100 | -117 | -132 | -18 | -12 | -226 | -119 | -109 | -96 | -68 | -57 | -39 | 6 | -31 | -129 | -308 | -219 |
| Ændring (%) | -296,99 | -26,69 | -29,86 | 16,81 | 12,17 | -86,22 | -36,01 | 1.843,79 | -47,10 | -8,65 | -11,88 | -28,90 | -17,19 | -30,55 | -114,07 | -666,24 | 313,66 | 137,83 | -28,88 | |
| % af pengestrømmen | 73,76 | 112,86 | 178,05 | 483,73 | 45,19 | 98,78 | -32,39 | -12,58 | -151,98 | -91,32 | -145,46 | -51,38 | -95,30 | -38,99 | -17,19 | 5,28 | 684,62 | -747,59 | 136,91 | 256,87 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -202 | -281 | -316 | -194 | -402 | -221 | -131 | -134 | 85 | -32 | -62 | 43 | -78 | 9 | 45 | -119 | -160 | -114 | -117 | -61 |
| Ændring (%) | 39,44 | 12,28 | -38,46 | 107,11 | -45,03 | -40,72 | 2,13 | -163,72 | -137,30 | 96,02 | -168,66 | -281,42 | -111,99 | 381,31 | -365,36 | 34,27 | -28,63 | 2,96 | -47,77 | |
| % af pengestrømmen | -150,01 | 162,46 | 392,53 | 935,67 | 155,00 | 166,04 | -234,29 | -145,23 | 57,51 | -24,36 | -83,27 | 22,92 | -108,46 | 6,43 | 19,64 | -113,83 | 3.498,83 | -659,20 | 52,26 | 72,00 |
| Cash Flow | 134 | -173 | -80 | -21 | -260 | -133 | 56 | 92 | 148 | 131 | 75 | 187 | 72 | 145 | 228 | 105 | -5 | 17 | -225 | -85 |
| Ændring (%) | -228,75 | -53,53 | -74,18 | 1.150,24 | -48,69 | -142,01 | 64,76 | 60,92 | -11,96 | -42,65 | 149,47 | -61,67 | 102,38 | 57,53 | -54,21 | -104,37 | -478,81 | -1.398,64 | -62,09 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
