Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang RIFA Precision Machinery Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 673 | 739 | 806 | 782 | 651 | 678 | 351 | 317 | 337 | 252 | 325 | 372 | 386 | 359 | 334 | 333 | 334 | 356 |
| Ændring (%) | 9,82 | 9,10 | -2,95 | -16,77 | 4,06 | -48,19 | -9,79 | 6,39 | -25,26 | 29,02 | 14,56 | 3,63 | -6,95 | -6,84 | -0,45 | 0,44 | 6,51 | |
| % af pengestrømmen | 887,52 | 109,95 | 153,49 | 135,99 | 111,90 | 14.380,50 | 174,89 | -156,19 | -226,12 | -39,19 | -43,69 | -141,12 | -102,09 | 5.841,26 | -4.410,36 | -1.952,77 | 1.355,27 | 546,38 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -582 | -623 | -952 | -742 | -692 | -560 | 259 | 156 | 153 | 78 | -192 | -185 | -165 | -152 | -70 | -63 | -57 | -6 |
| Ændring (%) | 7,09 | 52,65 | -22,00 | -6,74 | -19,11 | -146,19 | -39,59 | -2,31 | -48,88 | -346,37 | -3,74 | -10,78 | -8,08 | -53,94 | -10,56 | -9,09 | -90,03 | |
| % af pengestrømmen | -767,97 | -92,77 | -181,21 | -129,03 | -118,96 | -11.885,01 | 128,86 | -77,06 | -102,44 | -12,14 | 25,85 | 70,15 | 43,70 | -2.469,78 | 921,94 | 366,76 | -230,39 | -8,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -104 | 466 | 611 | 478 | 546 | -209 | -450 | -718 | -671 | -987 | -880 | -456 | -598 | -200 | -277 | -296 | -259 | -292 |
| Ændring (%) | -546,23 | 31,24 | -21,79 | 14,19 | -138,25 | 115,66 | 59,44 | -6,48 | 46,98 | -10,77 | -48,23 | 31,11 | -66,55 | 38,60 | 6,68 | -12,36 | 12,81 | |
| % af pengestrømmen | -137,65 | 69,29 | 116,35 | 83,07 | 93,78 | -4.430,59 | -224,28 | 354,00 | 450,52 | 153,54 | 118,38 | 172,80 | 158,16 | -3.252,78 | 3.653,93 | 1.733,79 | -1.049,91 | -448,29 |
| Cash Flow | 76 | 672 | 525 | 575 | 582 | 5 | 201 | -203 | -149 | -643 | -744 | -264 | -378 | 6 | -8 | -17 | 25 | 65 |
| Ændring (%) | 786,52 | -21,85 | 9,54 | 1,15 | -99,19 | 4.160,31 | -201,01 | -26,52 | 331,27 | 15,74 | -64,54 | 43,24 | -101,63 | -223,38 | 124,84 | -244,72 | 164,20 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
