Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hangzhou Robam Appliances Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.461 | 1.537 | 1.928 | 1.860 | 1.798 | 1.365 | 1.347 | 958 | 1.341 | 1.945 | 1.999 | 2.582 | 2.162 | 2.392 | 2.265 | 1.846 | 1.523 | 1.660 | 1.418 | 1.757 |
| Ændring (%) | 5,23 | 25,40 | -3,53 | -3,31 | -24,07 | -1,32 | -28,90 | 39,94 | 45,06 | 2,78 | 29,16 | -16,25 | 10,63 | -5,30 | -18,49 | -17,50 | 9,00 | -14,60 | 23,95 | |
| % af pengestrømmen | 139,53 | -1.073,54 | 899,59 | -1.066,05 | 1.054,86 | -821,98 | -357,79 | -117,64 | -1.204,74 | 131,72 | 104,22 | 105,34 | 178,36 | -72,08 | -54,16 | -38,78 | -34,12 | -461,36 | -1.435,46 | 869,02 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 61 | -1.218 | -1.251 | -1.356 | -953 | -861 | -1.062 | -1.351 | -1.038 | -44 | 333 | 295 | -527 | -5.275 | -5.511 | -5.685 | -4.554 | -637 | -622 | -636 |
| Ændring (%) | -2.095,67 | 2,73 | 8,41 | -29,73 | -9,68 | 23,38 | 27,22 | -23,15 | -95,76 | -856,05 | -11,52 | -278,91 | 900,49 | 4,47 | 3,15 | -19,89 | -86,01 | -2,32 | 2,15 | |
| % af pengestrømmen | 5,83 | 850,33 | -583,74 | 777,31 | -558,99 | 518,15 | 282,00 | 165,89 | 932,88 | -2,98 | 17,37 | 12,03 | -43,49 | 158,98 | 131,78 | 119,41 | 102,01 | 177,07 | 630,16 | -314,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -475 | -462 | -461 | -676 | -674 | -670 | -661 | -424 | -420 | -430 | -419 | -431 | -424 | -436 | -938 | -921 | -1.432 | -1.383 | -894 | -919 |
| Ændring (%) | -2,68 | -0,12 | 46,64 | -0,37 | -0,57 | -1,39 | -35,83 | -0,96 | 2,41 | -2,54 | 2,78 | -1,66 | 2,93 | 115,10 | -1,80 | 55,53 | -3,43 | -35,34 | 2,79 | |
| % af pengestrømmen | -45,32 | 322,48 | -215,23 | 387,68 | -395,27 | 403,34 | 175,45 | 52,06 | 377,33 | -29,12 | -21,85 | -17,57 | -34,94 | 13,14 | 22,42 | 19,34 | 32,08 | 384,32 | 905,42 | -454,56 |
| Cash Flow | 1.047 | -143 | 214 | -174 | 170 | -166 | -377 | -814 | -111 | 1.476 | 1.918 | 2.451 | 1.212 | -3.318 | -4.182 | -4.761 | -4.464 | -360 | -99 | 202 |
| Ændring (%) | -113,68 | -249,65 | -181,41 | -197,72 | -197,44 | 126,70 | 116,25 | -86,33 | -1.426,72 | 29,90 | 27,78 | -50,53 | -373,73 | 26,03 | 13,85 | -6,23 | -91,94 | -72,55 | -304,74 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
