Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chongqing Fuling Zhacai Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 731 | 768 | 745 | 883 | 1.027 | 961 | 1.079 | 818 | 555 | 592 | 435 | 551 | 586 | 666 | 817 | 871 | 775 | 773 | 657 | 805 |
| Ændring (%) | 5,13 | -2,97 | 18,48 | 16,27 | -6,44 | 12,31 | -24,20 | -32,19 | 6,79 | -26,49 | 26,43 | 6,50 | 13,66 | 22,57 | 6,57 | -10,93 | -0,30 | -14,99 | 22,47 | |
| % af pengestrømmen | 37,96 | 202,38 | 219,88 | 464,51 | -46,26 | -99,94 | 465,95 | 651,53 | -1.273,11 | 291,42 | 118,59 | 70,66 | -6.237,77 | -207,66 | -130,56 | -113,90 | -174,79 | -1.130,23 | 133,01 | 468,44 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.087 | -3.670 | -3.418 | -3.704 | -2.667 | -1.342 | -536 | -381 | -259 | -49 | 271 | 567 | -248 | -640 | -1.096 | -1.288 | -734 | -356 | 323 | 85 |
| Ændring (%) | 75,80 | -6,85 | 8,36 | -28,01 | -49,67 | -60,07 | -28,94 | -32,08 | -80,91 | -648,12 | 109,38 | -143,81 | 157,87 | 71,15 | 17,49 | -43,02 | -51,50 | -190,89 | -73,69 | |
| % af pengestrømmen | -108,41 | -966,60 | -1.008,30 | -1.948,13 | 120,11 | 139,59 | -231,41 | -303,34 | 593,65 | -24,30 | 73,72 | 72,74 | 2.641,71 | 199,52 | 175,15 | 168,48 | 165,39 | 520,25 | 65,46 | 49,53 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.283 | 3.281 | 3.012 | 3.011 | -580 | -580 | -312 | -312 | -340 | -340 | -339 | -338 | -347 | -347 | -347 | -348 | -485 | -486 | -486 | -716 |
| Ændring (%) | -0,03 | -8,21 | -0,03 | -119,28 | -0,06 | -46,20 | 0,01 | 8,97 | 0,03 | -0,42 | -0,24 | 2,78 | -0,22 | 0,10 | 0,14 | 39,69 | 0,08 | -0,06 | 47,53 | |
| % af pengestrømmen | 170,48 | 864,33 | 888,45 | 1.583,67 | 26,14 | 60,33 | -134,76 | -248,62 | 780,68 | -167,39 | -92,27 | -43,38 | 3.696,06 | 108,01 | 55,46 | 45,47 | 109,42 | 710,26 | -98,27 | -416,93 |
| Cash Flow | 1.925 | 380 | 339 | 190 | -2.220 | -961 | 232 | 126 | -44 | 203 | 367 | 779 | -9 | -321 | -626 | -764 | -444 | -68 | 494 | 172 |
| Ændring (%) | -80,28 | -10,70 | -43,91 | -1.267,60 | -56,70 | -124,09 | -45,79 | -134,70 | -566,54 | 80,66 | 112,20 | -101,21 | 3.314,23 | 94,96 | 22,15 | -41,95 | -84,58 | -822,35 | -65,23 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
