Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanxi Securities Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -775 | -1.459 | -1.396 | -3.286 | 3.779 | 1.434 | 2.365 | 4.275 | -2.062 | 1.226 | -134 | -1.145 | -650 | 926 | 2.763 | 2.641 | 11.047 | 8.066 | 4.891 | 5.016 |
| Ændring (%) | 88,16 | -4,33 | 135,38 | -215,01 | -62,05 | 64,90 | 80,78 | -148,22 | -159,49 | -110,97 | 751,02 | -43,20 | -242,36 | 198,57 | -4,42 | 318,28 | -26,98 | -39,36 | 2,55 | |
| % af pengestrømmen | -17,16 | -38,37 | -20,75 | -212,69 | 108,89 | 32,12 | 104,71 | 73,98 | -72,59 | -482,80 | 17,91 | 24,66 | 12,55 | -41,48 | -535,00 | 611,60 | 131,50 | 162,60 | 231,55 | 201,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -695 | -385 | -251 | -135 | -331 | -1.017 | -1.458 | -964 | -833 | -276 | 29 | 446 | 653 | -176 | -190 | -316 | -721 | -250 | 56 | -713 |
| Ændring (%) | -44,65 | -34,65 | -46,25 | 144,96 | 207,33 | 43,32 | -33,85 | -13,56 | -66,87 | -110,52 | 1.434,75 | 46,55 | -127,01 | 7,49 | 66,63 | 128,25 | -65,31 | -122,27 | -1.378,93 | |
| % af pengestrømmen | -15,37 | -10,11 | -3,74 | -8,74 | -9,54 | -22,78 | -64,54 | -16,69 | -29,34 | 108,70 | -3,87 | -9,61 | -12,62 | 7,91 | 36,73 | -73,20 | -8,59 | -5,04 | 2,64 | -28,67 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 6.028 | 5.693 | 8.432 | 5.039 | 72 | 4.070 | 1.385 | 2.431 | 5.618 | -1.285 | -725 | -3.993 | -5.155 | -2.988 | -3.105 | -1.888 | -1.916 | -2.863 | -2.841 | -1.819 |
| Ændring (%) | -5,56 | 48,11 | -40,24 | -98,56 | 5.523,76 | -65,97 | 75,53 | 131,07 | -122,87 | -43,54 | 450,37 | 29,10 | -42,04 | 3,94 | -39,20 | 1,49 | 49,41 | -0,76 | -35,97 | |
| % af pengestrømmen | 133,36 | 149,70 | 125,36 | 326,19 | 2,09 | 91,17 | 61,33 | 42,07 | 197,80 | 505,89 | 96,59 | 86,04 | 99,53 | 133,89 | 601,21 | -437,23 | -22,81 | -57,71 | -134,51 | -73,20 |
| Cash Flow | 4.520 | 3.803 | 6.726 | 1.545 | 3.470 | 4.464 | 2.258 | 5.778 | 2.840 | -254 | -751 | -4.641 | -5.179 | -2.231 | -517 | 432 | 8.401 | 4.961 | 2.112 | 2.486 |
| Ændring (%) | -15,87 | 76,88 | -77,03 | 124,63 | 28,64 | -49,41 | 155,87 | -50,85 | -108,94 | 195,69 | 517,86 | 11,60 | -56,91 | -76,85 | -183,61 | 1.845,36 | -40,95 | -57,42 | 17,68 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
