Pengestrømsopgørelse (TTM)
Qingdao Hanhe Cable Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 330 | 465 | 542 | 177 | 373 | 472 | 197 | 502 | 572 | 858 | 1.074 | 788 | 632 | 669 | 184 | 412 | 90 | 83 |
| Ændring (%) | 41,11 | 16,59 | -67,40 | 110,78 | 26,68 | -58,33 | 155,33 | 13,83 | 50,09 | 25,16 | -26,59 | -19,83 | 5,90 | -72,46 | 123,77 | -78,26 | -7,29 | |
| % af pengestrømmen | -42,00 | 494,30 | 405,21 | -33,25 | 325,05 | 169,08 | -137,94 | 124,21 | 160,51 | 250,27 | 151,95 | -317,66 | 180,55 | 1.009,53 | -27,11 | 447,67 | -46,14 | 59,00 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -888 | -308 | -536 | -872 | -427 | -846 | -534 | -144 | -399 | -7 | -189 | -861 | -854 | -1.863 | -1.268 | -1.338 | -1.558 | -208 |
| Ændring (%) | -65,29 | 73,82 | 62,75 | -51,05 | 98,14 | -36,80 | -73,12 | 177,81 | -98,20 | 2.528,01 | 356,32 | -0,78 | 118,13 | -31,92 | 5,47 | 16,46 | -86,68 | |
| % af pengestrømmen | 113,17 | -327,62 | -400,42 | 164,03 | -372,31 | -302,91 | 374,81 | -35,53 | -112,06 | -2,09 | -26,69 | 346,83 | -243,98 | -2.810,02 | 186,50 | -1.451,87 | 801,59 | -147,24 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -223 | -57 | 126 | 163 | 167 | 653 | 193 | 44 | 182 | -512 | -177 | -176 | 573 | 1.260 | 399 | 1.013 | 1.269 | 263 |
| Ændring (%) | -74,46 | -320,86 | 29,13 | 2,73 | 291,03 | -70,48 | -77,13 | 311,93 | -381,73 | -65,35 | -0,98 | -426,27 | 119,82 | -68,30 | 153,68 | 25,31 | -79,26 | |
| % af pengestrømmen | 28,47 | -60,63 | 94,16 | -30,60 | 145,78 | 234,08 | -135,28 | 10,91 | 51,03 | -149,34 | -25,10 | 70,78 | 163,73 | 1.900,30 | -58,72 | 1.099,41 | -653,11 | 186,86 |
| Cash Flow | -785 | 94 | 134 | -532 | 115 | 279 | -143 | 404 | 356 | 343 | 707 | -248 | 350 | 66 | -680 | 92 | -194 | 141 |
| Ændring (%) | -111,99 | 42,22 | -497,29 | -121,56 | 143,53 | -151,08 | -383,56 | -11,92 | -3,74 | 106,15 | -135,12 | -241,05 | -81,06 | -1.125,74 | -113,55 | -310,94 | -172,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
