Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Yahua Industrial Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 245 | 631 | 878 | 775 | 1.719 | 1.325 | 1.384 | 1.166 | -51 | 831 | 1.251 | 1.348 | 1.553 | 944 | -273 | 199 | 17 | -570 | -457 |
| Ændring (%) | 64,85 | 157,60 | 39,15 | -11,73 | 121,89 | -22,94 | 4,48 | -15,81 | -104,34 | -1.741,40 | 50,57 | 7,80 | 15,19 | -39,25 | -128,98 | -172,86 | -91,62 | -3.512,52 | -19,77 | |
| % af pengestrømmen | 2.610,33 | 574,97 | -55,29 | 351,01 | 115,22 | 84,68 | 66,40 | 64,76 | 84,38 | -77,57 | 145,72 | 181,88 | -166,99 | -138,86 | -61,17 | 13,56 | 242,81 | 3,51 | 273,43 | -203,89 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.433 | -1.581 | -1.588 | -472 | -312 | 38 | 284 | 250 | 311 | -264 | -815 | -1.194 | -2.258 | -1.856 | -1.431 | -642 | 506 | 650 | 588 | 842 |
| Ændring (%) | 10,30 | 0,48 | -70,25 | -33,96 | -112,25 | 642,51 | -11,87 | 24,19 | -185,14 | 208,15 | 46,52 | 89,11 | -17,80 | -22,93 | -55,13 | -178,85 | 28,34 | -9,42 | 43,05 | |
| % af pengestrømmen | -25.177,96 | -3.710,68 | 139,17 | -188,89 | -46,39 | 1,88 | 14,22 | 11,70 | 22,49 | -405,36 | -142,95 | -173,62 | 279,65 | 165,94 | 92,74 | 31,83 | 616,75 | 136,49 | -282,35 | 375,40 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.300 | 1.386 | -178 | -149 | 200 | 250 | 344 | 478 | -128 | 372 | 584 | 572 | 145 | -772 | -1.027 | -989 | -587 | -257 | -201 | -144 |
| Ændring (%) | 6,63 | -112,87 | -16,57 | -234,60 | 24,90 | 37,57 | 38,90 | -126,82 | -389,85 | 56,99 | -2,03 | -74,66 | -633,06 | 32,93 | -3,70 | -40,64 | -56,18 | -21,87 | -28,36 | |
| % af pengestrømmen | 22.843,45 | 3.254,57 | 15,64 | -59,53 | 29,80 | 12,33 | 17,26 | 22,38 | -9,29 | 569,84 | 102,38 | 83,15 | -17,95 | 69,06 | 66,56 | 49,04 | -715,30 | -54,05 | 96,44 | -64,21 |
| Cash Flow | 6 | 43 | -1.141 | 250 | 673 | 2.031 | 1.996 | 2.138 | 1.381 | 65 | 570 | 688 | -808 | -1.119 | -1.543 | -2.016 | 82 | 476 | -208 | 224 |
| Ændring (%) | 648,39 | -2.779,01 | -121,92 | 168,91 | 201,91 | -1,73 | 7,12 | -35,38 | -95,28 | 773,80 | 20,63 | -217,41 | 38,53 | 37,91 | 30,70 | -104,07 | 479,93 | -143,79 | -207,60 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
