Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tongding Interconnection Information Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 231 | 229 | 26 | 372 | 126 | 156 | 150 | -92 | 246 | 299 | 274 | 185 | 283 | 167 | 116 | 153 | 198 | 208 | 69 |
| Ændring (%) | -0,89 | -88,71 | 1.336,78 | -66,25 | 24,20 | -3,78 | -161,28 | -367,12 | 21,72 | -8,36 | -32,44 | 52,77 | -41,01 | -30,32 | 31,80 | 28,93 | 5,51 | -67,09 | |
| % af pengestrømmen | 491,55 | -91,51 | -6,07 | -253,19 | -41,28 | 244,69 | 134,45 | -338,79 | 139,17 | -1.224,13 | 308,27 | 482,58 | 458,94 | 522,76 | -70,52 | -151,52 | -22.799,15 | 1.078,61 | 149,17 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 385 | 309 | 965 | 912 | 906 | 1.154 | 431 | 387 | 272 | 149 | 130 | 110 | 54 | 4 | 8 | 5 | -17 | 32 | -31 |
| Ændring (%) | -19,76 | 212,16 | -5,55 | -0,61 | 27,37 | -62,68 | -10,26 | -29,67 | -45,01 | -13,02 | -15,11 | -51,20 | -93,28 | 131,46 | -45,63 | -466,92 | -289,94 | -197,26 | |
| % af pengestrømmen | 818,65 | -123,38 | -226,34 | -620,42 | -297,84 | 1.810,69 | 385,90 | 1.424,05 | 154,02 | -612,01 | 146,27 | 287,72 | 87,40 | 11,33 | -5,08 | -4,50 | 1.927,58 | 164,17 | -67,10 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -562 | -782 | -1.417 | -1.431 | -1.337 | -1.247 | -468 | -267 | -340 | -472 | -315 | -257 | -275 | -138 | -289 | -259 | -182 | -221 | 9 |
| Ændring (%) | 39,18 | 81,34 | 0,96 | -6,59 | -6,69 | -62,46 | -43,08 | 27,56 | 38,75 | -33,27 | -18,43 | 6,97 | -49,71 | 109,47 | -10,57 | -29,83 | 21,65 | -104,05 | |
| % af pengestrømmen | -1.192,86 | 311,85 | 332,35 | 973,73 | 439,31 | -1.956,66 | -419,44 | -981,82 | -192,61 | 1.931,14 | -354,11 | -669,32 | -445,69 | -432,76 | 175,51 | 255,86 | 20.952,77 | -1.142,88 | 19,47 |
| Cash Flow | 47 | -251 | -426 | -147 | -304 | 64 | 112 | 27 | 177 | -24 | 89 | 38 | 62 | 32 | -165 | -101 | -1 | 19 | 46 |
| Ændring (%) | -632,39 | 70,16 | -65,54 | 107,04 | -120,95 | 75,13 | -75,68 | 550,24 | -113,84 | -463,92 | -56,84 | 60,64 | -48,21 | -616,51 | -38,66 | -99,14 | -2.330,17 | 137,97 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
