Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yotrio Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2021 01-01 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 840 | 424 | 228 | 284 | -129 | -176 | 199 | 115 | 692 | 236 | 694 | 969 | 630 | 890 | 232 | 301 | 83 | 243 | 522 | 493 |
| Ændring (%) | -49,45 | -46,38 | 24,65 | -145,39 | 36,41 | -213,21 | -42,19 | 501,70 | -65,84 | 193,83 | 39,58 | -35,00 | 41,36 | -73,90 | 29,74 | -72,45 | 192,34 | 114,98 | -5,53 | |
| % af pengestrømmen | 1.240,25 | -322,89 | -104,17 | -119,95 | 411,69 | -47,22 | 36,10 | 23,15 | 88,85 | -58,70 | 91,54 | 85,25 | -251,46 | 378,82 | 3.985,21 | -69,42 | -182,78 | -107,56 | -92,13 | 922,79 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -115 | -112 | -149 | -70 | 273 | 63 | 55 | -11 | -240 | -173 | -206 | -181 | -174 | -122 | -70 | 49 | -318 | -301 | -302 | -352 |
| Ændring (%) | -2,76 | 33,54 | -53,19 | -491,92 | -76,84 | -13,66 | -120,15 | 2.083,84 | -28,25 | 19,32 | -12,22 | -4,00 | -29,69 | -42,30 | -168,98 | -754,57 | -5,32 | 0,38 | 16,42 | |
| % af pengestrømmen | -169,46 | 84,86 | 68,18 | 29,48 | -873,53 | 17,01 | 9,92 | -2,22 | -30,88 | 42,86 | -27,14 | -15,90 | 69,26 | -51,90 | -1.207,24 | -11,18 | 699,27 | 133,28 | 53,31 | -657,99 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -529 | -347 | -323 | -614 | -448 | 235 | 76 | 249 | 192 | -567 | 349 | 467 | -534 | -374 | -108 | -750 | 194 | -169 | -810 | -121 |
| Ændring (%) | -34,42 | -6,79 | 90,15 | -27,03 | -152,36 | -67,60 | 227,10 | -22,61 | -394,72 | -161,50 | 33,95 | -214,19 | -29,92 | -70,99 | 591,00 | -125,92 | -186,81 | 380,38 | -85,01 | |
| % af pengestrømmen | -780,68 | 263,63 | 147,85 | 259,70 | 1.432,74 | 63,07 | 13,80 | 50,07 | 24,71 | 140,89 | 45,99 | 41,10 | 213,00 | -159,07 | -1.860,33 | 172,61 | -427,46 | 74,70 | 142,97 | -227,22 |
| Cash Flow | 68 | -131 | -219 | -237 | -31 | 372 | 551 | 497 | 779 | -403 | 759 | 1.137 | -250 | 235 | 6 | -434 | -45 | -226 | -567 | 53 |
| Ændring (%) | -294,19 | 66,21 | 8,26 | -86,77 | -1.289,39 | 48,05 | -9,84 | 56,78 | -151,70 | -288,40 | 49,88 | -122,03 | -193,83 | -97,52 | -7.547,54 | -89,53 | 396,76 | 150,99 | -109,43 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
