Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Jingu Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 217 | -74 | -181 | -273 | -386 | -261 | -310 | -212 | -255 | 44 | 68 | 66 | 53 | -96 | -74 | -66 | -55 | 138 | 77 | 89 |
| Ændring (%) | -134,02 | 145,89 | 50,44 | 41,45 | -32,42 | 18,88 | -31,53 | 20,05 | -117,24 | 55,80 | -3,67 | -20,18 | -281,74 | -22,21 | -11,33 | -16,02 | -349,26 | -44,52 | 16,50 | |
| % af pengestrømmen | -24,14 | 27,62 | 62,80 | 204,53 | 2.913,63 | -436,29 | -310,91 | -303,78 | 172,98 | 28,51 | 10,43 | 45,72 | 71,66 | 144,78 | 10,93 | 19,88 | 32,12 | 13,34 | 15,73 | 18,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -173 | -80 | 44 | 143 | 292 | 221 | 164 | 140 | -29 | -171 | -348 | -402 | -382 | -392 | -379 | -348 | -291 | -448 | -602 | -674 |
| Ændring (%) | -53,63 | -154,40 | 228,11 | 103,25 | -24,34 | -25,66 | -14,73 | -120,39 | 500,30 | 103,19 | 15,64 | -5,10 | 2,70 | -3,31 | -8,29 | -16,31 | 54,03 | 34,42 | 11,84 | |
| % af pengestrømmen | 19,31 | 30,11 | -15,15 | -107,59 | -2.202,34 | 369,23 | 164,54 | 200,23 | 19,36 | -111,15 | -53,00 | -279,05 | -520,02 | 593,69 | 55,72 | 104,81 | 168,75 | -43,30 | -123,74 | -143,18 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -944 | -108 | -147 | 5 | 85 | 116 | 263 | 151 | 147 | 263 | 918 | 459 | 386 | 407 | -244 | 73 | 159 | 1.334 | 1.003 | 1.045 |
| Ændring (%) | -88,61 | 36,63 | -103,39 | 1.610,21 | 36,22 | 126,70 | -42,42 | -2,81 | 78,68 | 249,20 | -50,04 | -15,95 | 5,63 | -160,03 | -129,98 | 116,91 | 739,19 | -24,81 | 4,21 | |
| % af pengestrømmen | 105,16 | 40,27 | 50,88 | -3,73 | -643,01 | 194,08 | 263,75 | 216,73 | -99,91 | 170,71 | 139,90 | 318,20 | 525,18 | -616,69 | 35,94 | -22,10 | -92,21 | 128,90 | 206,09 | 222,20 |
| Cash Flow | -898 | -267 | -289 | -133 | -13 | 60 | 100 | 70 | -147 | 154 | 656 | 144 | 73 | -66 | -680 | -332 | -172 | 1.035 | 487 | 470 |
| Ændring (%) | -70,27 | 8,14 | -53,81 | -90,07 | -551,30 | 66,81 | -29,93 | -310,82 | -204,57 | 326,12 | -78,04 | -49,08 | -189,96 | 930,12 | -51,24 | -48,02 | -700,34 | -52,97 | -3,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
