Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shanghai Challenge Textile Co.,Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 168 | 262 | 170 | -63 | -113 | -113 | -65 | 49 | 138 | 135 | 183 | 225 | 198 | 99 | 78 | 60 | 95 | 56 | 74 | 117 |
| Ændring (%) | 55,81 | -34,96 | -137,12 | 79,21 | -0,16 | -42,59 | -175,87 | 179,80 | -2,00 | 35,48 | 22,75 | -11,98 | -49,71 | -21,60 | -23,44 | 59,79 | -41,26 | 31,79 | 57,92 | |
| % af pengestrømmen | 106,99 | 122,48 | 162,31 | -205,10 | 205,08 | 153,65 | 209,39 | 277,40 | 227,16 | 177,24 | 167,12 | 168,00 | 196,44 | 100.366,24 | -2.504,22 | -174,31 | 367,14 | -198,02 | -442,63 | 383,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -92 | -102 | 59 | 33 | 44 | 66 | 9 | -23 | -44 | -63 | -70 | -65 | -54 | -37 | -49 | -47 | -49 | -55 | -56 |
| Ændring (%) | 11,34 | 11,25 | -158,24 | -43,66 | 31,72 | 49,82 | -86,09 | -345,14 | 93,73 | 45,13 | 10,29 | -7,02 | -16,99 | -30,46 | 31,34 | -4,36 | 4,00 | 12,48 | 1,81 | |
| % af pengestrømmen | -52,45 | -42,90 | -97,25 | 192,78 | -60,60 | -59,90 | -213,04 | 51,73 | -37,11 | -57,24 | -57,82 | -52,22 | -64,51 | -54.407,25 | 1.204,08 | 143,79 | -181,28 | 173,11 | 330,25 | -184,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 76 | 57 | 52 | 53 | 33 | 2 | -22 | -43 | -51 | -26 | -22 | -30 | -39 | -48 | -49 | -44 | -25 | -37 | -38 | -38 |
| Ændring (%) | -24,91 | -9,32 | 1,04 | -36,90 | -92,93 | -1.046,32 | 93,16 | 19,53 | -49,21 | -16,00 | 37,30 | 28,66 | 24,50 | 1,74 | -10,80 | -43,03 | 48,06 | 3,54 | -0,93 | |
| % af pengestrømmen | 48,66 | 26,84 | 49,60 | 170,58 | -60,06 | -3,19 | 71,56 | -241,35 | -84,43 | -34,14 | -19,96 | -22,44 | -38,36 | -48.514,15 | 1.570,85 | 127,40 | -95,67 | 130,07 | 228,42 | -124,23 |
| Cash Flow | 157 | 214 | 105 | 31 | -55 | -74 | -31 | 18 | 61 | 76 | 110 | 134 | 101 | 0 | -3 | -34 | 26 | -28 | -17 | 30 |
| Ændring (%) | 36,11 | -50,92 | -70,62 | -279,23 | 33,27 | -57,88 | -157,27 | 241,68 | 25,61 | 43,69 | 22,11 | -24,72 | -99,90 | -3.242,10 | 999,86 | -175,86 | -208,91 | -41,04 | -282,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
