Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yantai Shuangta Food Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 575 | 247 | 215 | -164 | -175 | -171 | 95 | 402 | 593 | 680 | 231 | 308 | 255 | 248 | 325 | 171 | -109 | 139 | 91 | 212 |
| Ændring (%) | -57,08 | -12,87 | -176,26 | 6,76 | -2,21 | -155,65 | 322,15 | 47,49 | 14,70 | -66,08 | 33,31 | -17,12 | -2,75 | 31,09 | -47,43 | -163,83 | -227,93 | -34,93 | 133,39 | |
| % af pengestrømmen | -86,99 | -37,48 | -88,35 | -1.132,92 | -75,99 | 353,53 | 45,29 | 848,48 | -397,89 | -2.549,48 | -198,54 | 161,61 | 196,22 | 128,94 | 102,56 | 143,76 | 41,01 | 492,95 | -30,78 | -111,26 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -493 | -641 | -119 | 141 | 240 | 246 | -60 | -260 | -209 | -222 | -154 | -187 | -163 | -143 | -257 | -270 | -297 | -525 | -408 | -369 |
| Ændring (%) | 30,07 | -81,46 | -218,71 | 70,18 | 2,34 | -124,40 | 334,18 | -19,55 | 6,01 | -30,60 | 21,10 | -12,72 | -12,46 | 80,01 | 5,21 | 9,98 | 76,90 | -22,26 | -9,58 | |
| % af pengestrømmen | 74,55 | 97,36 | 48,85 | 974,97 | 104,24 | -507,53 | -28,51 | -549,37 | 140,52 | 832,15 | 132,59 | -98,04 | -125,36 | -74,15 | -80,99 | -227,20 | 111,67 | -1.856,06 | 138,47 | 193,88 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -743 | -264 | -339 | 37 | 165 | -123 | 175 | -94 | -533 | -485 | -193 | 69 | 38 | 87 | 248 | 218 | 140 | 414 | 23 | -33 |
| Ændring (%) | -64,46 | 28,53 | -111,00 | 342,73 | -174,41 | -242,33 | -153,91 | 464,52 | -8,97 | -60,23 | -135,96 | -45,41 | 129,65 | 185,87 | -12,28 | -35,75 | 195,62 | -94,53 | -246,07 | |
| % af pengestrømmen | 112,43 | 40,12 | 139,51 | 257,95 | 71,75 | 254,00 | 83,22 | -199,11 | 357,38 | 1.817,33 | 165,95 | 36,43 | 29,14 | 45,21 | 78,43 | 183,43 | -52,68 | 1.463,11 | -7,68 | 17,38 |
| Cash Flow | -661 | -658 | -243 | 14 | 230 | -48 | 210 | 47 | -149 | -27 | -116 | 190 | 130 | 192 | 317 | 119 | -266 | 28 | -295 | -190 |
| Ændring (%) | -0,40 | -63,04 | -105,95 | 1.491,69 | -121,02 | -534,40 | -77,47 | -414,52 | -82,10 | 335,54 | -263,78 | -31,74 | 48,00 | 64,81 | -62,49 | -323,76 | -110,64 | -1.142,01 | -35,42 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
