Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chengdu Xinzhu Road&Bridge Machinery Co.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 206 | 559 | 272 | 432 | 333 | -248 | 281 | 298 | 492 | 741 | 645 | 734 | 660 | 1.227 | 1.039 | 772 | 555 | 98 | 168 | 422 |
| Ændring (%) | 171,75 | -51,25 | 58,55 | -22,90 | -174,54 | -213,34 | 5,96 | 65,23 | 50,43 | -12,87 | 13,70 | -10,00 | 85,86 | -15,31 | -25,68 | -28,13 | -82,28 | 70,56 | 151,69 | |
| % af pengestrømmen | -166,87 | 92,69 | -132,25 | 163,64 | -93,86 | 30,45 | -319,23 | -177,83 | 1.554,36 | 196,27 | 155,24 | 187,46 | 567,24 | 177,69 | 345,98 | -3.849,55 | 135,41 | -15,37 | -60,70 | -233,80 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -431 | -78 | -85 | -33 | -114 | -473 | -453 | -461 | -527 | -717 | -1.040 | -1.086 | -1.038 | -961 | -851 | -1.063 | -1.101 | -1.140 | -822 | -558 |
| Ændring (%) | -81,84 | 8,25 | -61,32 | 247,81 | 315,34 | -4,25 | 1,88 | 14,27 | 35,93 | 45,11 | 4,37 | -4,41 | -7,37 | -11,43 | 24,83 | 3,61 | 3,55 | -27,94 | -32,04 | |
| % af pengestrømmen | 349,74 | -12,98 | 41,12 | -12,41 | 32,12 | 58,06 | 514,19 | 275,42 | -1.664,88 | -189,96 | -250,25 | -277,37 | -891,45 | -139,17 | -283,40 | 5.296,10 | -268,57 | 178,23 | 297,33 | 309,20 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 102 | 122 | -393 | -135 | -573 | -93 | 84 | -4 | 67 | 353 | 810 | 743 | 494 | 425 | 112 | 270 | 956 | 404 | 379 | -38 |
| Ændring (%) | 19,88 | -421,35 | -65,72 | 325,19 | -83,77 | -190,72 | -104,25 | -1.955,40 | 430,23 | 129,34 | -8,28 | -33,51 | -14,01 | -73,52 | 140,28 | 253,75 | -57,78 | -6,11 | -110,12 | |
| % af pengestrømmen | -82,87 | 20,31 | 190,99 | -51,10 | 161,62 | 11,42 | -95,80 | 2,14 | 210,30 | 93,60 | 194,88 | 189,83 | 424,36 | 61,50 | 37,44 | -1.346,96 | 233,21 | -63,10 | -137,13 | 21,24 |
| Cash Flow | -123 | 603 | -206 | 264 | -355 | -815 | -88 | -168 | 32 | 377 | 416 | 391 | 116 | 691 | 300 | -20 | 410 | -640 | -276 | -181 |
| Ændring (%) | -589,22 | -134,17 | -228,13 | -234,42 | 129,76 | -89,19 | 90,20 | -118,90 | 1.091,31 | 10,15 | -5,84 | -70,26 | 493,32 | -56,50 | -106,68 | -2.143,20 | -256,03 | -56,80 | -34,65 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
