Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shandong Sunway Chemical Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 476 | 519 | 334 | 319 | 351 | 492 | 511 | 367 | 239 | 135 | 506 | 641 | 711 | 669 | 285 | 344 | 167 | 153 | 77 | -226 |
| Ændring (%) | 9,02 | -35,63 | -4,54 | 9,97 | 40,26 | 3,86 | -28,18 | -34,85 | -43,34 | 273,73 | 26,65 | 11,02 | -5,98 | -57,45 | 20,83 | -51,44 | -8,30 | -49,41 | -391,97 | |
| % af pengestrømmen | 289,38 | 405,49 | -496,34 | 174,36 | 100,45 | 94,43 | -147,26 | 369,98 | -75,78 | -29,28 | 750,91 | -163,67 | -667,48 | -309,03 | -42,78 | -167,82 | -97,96 | 275,12 | 97,20 | 114,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -403 | -481 | -190 | 76 | 184 | 223 | -672 | -82 | -378 | -435 | -173 | -766 | -509 | -501 | -640 | -81 | 127 | 355 | 328 | 186 |
| Ændring (%) | 19,32 | -60,44 | -139,99 | 141,34 | 21,46 | -400,98 | -87,79 | 361,20 | 15,05 | -60,37 | 344,21 | -33,53 | -1,74 | 27,89 | -87,32 | -255,98 | 180,49 | -7,57 | -43,20 | |
| % af pengestrømmen | -245,37 | -376,31 | 283,06 | 41,66 | 52,66 | 42,87 | 193,74 | -82,79 | 120,05 | 94,20 | -256,13 | 195,79 | 478,08 | 231,32 | 96,25 | 39,62 | -74,28 | 638,15 | 411,96 | -94,52 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 93 | 91 | -208 | -210 | -183 | -192 | -186 | -186 | -176 | -162 | -266 | -266 | -309 | -384 | -310 | -468 | -464 | -452 | -324 | -154 |
| Ændring (%) | -2,09 | -329,35 | 0,67 | -12,50 | 4,71 | -3,09 | -0,04 | -5,30 | -7,74 | 63,84 | -0,01 | 16,04 | 24,49 | -19,32 | 50,88 | -0,84 | -2,51 | -28,39 | -52,49 | |
| % af pengestrømmen | 56,38 | 70,95 | 309,43 | -114,64 | -52,55 | -36,88 | 53,66 | -187,64 | 55,87 | 35,15 | -395,16 | 67,99 | 289,82 | 177,67 | 46,64 | 228,43 | 272,28 | -813,05 | -406,62 | 78,03 |
| Cash Flow | 164 | 128 | -67 | 183 | 349 | 521 | -347 | 99 | -315 | -462 | 67 | -391 | -107 | -216 | -665 | -205 | -170 | 56 | 80 | -197 |
| Ændring (%) | -22,20 | -152,59 | -371,73 | 90,90 | 49,20 | -166,60 | -128,58 | -418,06 | 46,63 | -114,57 | -681,09 | -72,78 | 103,08 | 207,35 | -69,20 | -16,81 | -132,65 | 43,19 | -347,57 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
