Pengestrømsopgørelse (TTM)
STO Express Co.,Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.504 | 1.233 | 1.920 | 3.048 | 3.003 | 2.969 | 2.600 | 2.448 | 2.452 | 2.898 | 3.358 | 3.533 | 4.005 | 4.133 | 3.944 | 3.717 | 2.852 | 3.174 |
| Ændring (%) | -18,01 | 55,72 | 58,71 | -1,46 | -1,13 | -12,43 | -5,84 | 0,16 | 18,16 | 15,90 | 5,22 | 13,35 | 3,19 | -4,56 | -5,77 | -23,27 | 11,29 | |
| % af pengestrømmen | -257,28 | 140,72 | -202,38 | 257,13 | -4.315,56 | -173,56 | 11.913,76 | -159,11 | -729,50 | 227,37 | 491,88 | -8.974,33 | -663,62 | -345,44 | -945,33 | -378,32 | -2.047,44 | 595,72 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.410 | -1.126 | -3.696 | -3.231 | -3.385 | -4.473 | -796 | -2.028 | -730 | -1.436 | -2.940 | -3.981 | -4.524 | -4.267 | -3.684 | -3.375 | -2.502 | -3.021 |
| Ændring (%) | -66,98 | 228,15 | -12,58 | 4,79 | 32,14 | -82,21 | 154,84 | -63,98 | 96,60 | 104,69 | 35,43 | 13,64 | -5,69 | -13,66 | -8,39 | -25,87 | 20,75 | |
| % af pengestrømmen | 583,37 | -128,52 | 389,50 | -272,58 | 4.864,65 | 261,46 | -3.646,36 | 131,80 | 217,31 | -112,69 | -430,56 | 10.111,22 | 749,65 | 356,65 | 882,98 | 343,56 | 1.796,21 | -567,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.314 | 766 | 824 | 1.365 | 320 | -210 | -1.788 | -1.963 | -2.063 | -190 | 262 | 405 | -86 | -1.064 | -677 | -1.324 | -488 | 380 |
| Ændring (%) | -41,68 | 7,47 | 65,77 | -76,54 | -165,55 | 751,54 | 9,78 | 5,14 | -90,81 | -238,23 | 54,35 | -121,14 | 1.143,18 | -36,31 | 95,42 | -63,16 | -177,93 | |
| % af pengestrømmen | -224,79 | 87,45 | -86,80 | 115,19 | -460,20 | 12,27 | -8.190,41 | 127,54 | 613,82 | -14,89 | 38,41 | -1.028,00 | 14,18 | 88,90 | 162,35 | 134,75 | 350,12 | 71,33 |
| Cash Flow | -585 | 876 | -949 | 1.185 | -70 | -1.711 | 22 | -1.539 | -336 | 1.274 | 683 | -39 | -604 | -1.196 | -417 | -982 | -139 | 533 |
| Ændring (%) | -249,90 | -208,28 | -224,92 | -105,87 | 2.358,52 | -101,28 | -7.150,20 | -78,16 | -479,11 | -46,43 | -105,77 | 1.432,80 | 98,23 | -65,13 | 135,46 | -85,82 | -482,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
