Pengestrømsopgørelse (TTM)
Tianqi Lithium Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.314 | 1.411 | 2.094 | 5.576 | 8.403 | 12.450 | 20.298 | 21.397 | 25.335 | 28.597 | 22.688 | 20.896 | 12.823 | 6.845 | 5.554 | 3.362 | 5.139 | 3.555 | 2.961 |
| Ændring (%) | 7,40 | 48,41 | 166,23 | 50,69 | 48,17 | 63,04 | 5,42 | 18,40 | 12,88 | -20,66 | -7,90 | -38,64 | -46,62 | -18,86 | -39,48 | 52,87 | -30,82 | -16,72 | |
| % af pengestrømmen | -113,81 | -2.776,84 | 267,12 | 532,60 | 235,46 | 226,82 | 192,87 | 229,88 | 434,22 | 2.876,89 | -766,63 | -864,00 | -265,64 | -472,66 | -150,30 | -314,37 | 275,39 | 1.467,56 | -156,71 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -442 | -365 | -138 | -228 | 743 | 316 | 744 | 225 | 21 | -223 | -2.023 | -3.407 | -5.684 | -5.786 | -5.883 | -4.957 | -5.142 | -4.362 | -4.482 |
| Ændring (%) | -17,51 | -62,30 | 65,42 | -426,37 | -57,47 | 135,53 | -69,81 | -90,57 | -1.152,71 | 806,71 | 68,45 | 66,83 | 1,80 | 1,68 | -15,74 | 3,74 | -15,18 | 2,75 | |
| % af pengestrømmen | 38,32 | 717,98 | -17,55 | -21,74 | 20,81 | 5,76 | 7,07 | 2,41 | 0,36 | -22,44 | 68,35 | 140,88 | 117,76 | 399,55 | 159,21 | 463,60 | -275,59 | -1.800,74 | 237,25 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.931 | -1.020 | -1.132 | -4.285 | -5.675 | -7.739 | -10.571 | -12.253 | -19.545 | -26.444 | -23.438 | -19.577 | -11.587 | -2.767 | -3.241 | 424 | 1.781 | 1.047 | -428 |
| Ændring (%) | -47,19 | 11,00 | 278,62 | 32,43 | 36,37 | 36,59 | 15,92 | 59,51 | 35,30 | -11,37 | -16,47 | -40,81 | -76,12 | 17,13 | -113,08 | 320,22 | -41,22 | -140,92 | |
| % af pengestrømmen | 167,23 | 2.006,09 | -144,34 | -409,29 | -159,02 | -140,99 | -100,44 | -131,64 | -334,98 | -2.660,21 | 791,97 | 809,44 | 240,05 | 191,07 | 87,71 | -39,65 | 95,47 | 432,30 | 22,68 |
| Cash Flow | -1.155 | -51 | 784 | 1.047 | 3.569 | 5.489 | 10.524 | 9.308 | 5.835 | 994 | -2.959 | -2.419 | -4.827 | -1.448 | -3.695 | -1.069 | 1.866 | 242 | -1.889 |
| Ændring (%) | -95,60 | -1.642,76 | 33,52 | 240,85 | 53,81 | 91,73 | -11,55 | -37,32 | -82,96 | -397,72 | -18,28 | 99,58 | -70,00 | 155,16 | -71,06 | -274,51 | -87,02 | -879,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
