Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guangzhou Haige Communications Group Incorporated Company Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 851 | 1.444 | 1.512 | 1.262 | 922 | 628 | 287 | 284 | 213 | -42 | -62 | -41 | -253 | -269 | -327 | -455 | -361 | -756 | -626 | -549 |
| Ændring (%) | 69,68 | 4,70 | -16,53 | -26,95 | -31,88 | -54,30 | -1,20 | -25,08 | -119,64 | 48,78 | -34,19 | 518,86 | 6,29 | 21,50 | 39,38 | -20,69 | 109,32 | -17,23 | -12,32 | |
| % af pengestrømmen | 219,46 | 809,21 | 112,72 | 99,63 | 173,38 | 118,97 | -53,18 | -54,21 | 183,24 | -40,16 | 98,94 | 358,82 | -165,01 | -14,82 | -16,93 | -31,34 | -14,57 | -400,93 | 122,46 | 61,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -243 | -943 | 160 | 629 | 158 | 401 | -640 | -568 | 22 | 243 | 283 | -4 | 62 | -396 | -596 | -902 | -1.261 | -882 | -1.002 | -1.429 |
| Ændring (%) | 288,32 | -116,91 | 294,11 | -74,92 | 154,65 | -259,30 | -11,17 | -103,85 | 1.009,52 | 16,42 | -101,30 | -1.796,34 | -735,53 | 50,71 | 51,27 | 39,81 | -30,05 | 13,59 | 42,61 | |
| % af pengestrømmen | -62,62 | -528,43 | 11,89 | 49,61 | 29,64 | 76,03 | 118,48 | 108,57 | 18,86 | 233,51 | -450,12 | 32,21 | 40,60 | -21,80 | -30,89 | -62,08 | -50,87 | -467,76 | 196,06 | 160,55 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -220 | -321 | -328 | -622 | -547 | -501 | -186 | -239 | -121 | -100 | -286 | 32 | 344 | 2.478 | 2.852 | 2.809 | 4.100 | 1.826 | 1.116 | 1.087 |
| Ændring (%) | 46,22 | 2,15 | 89,48 | -12,07 | -8,38 | -62,80 | 28,57 | -49,57 | -17,49 | 187,14 | -111,03 | 990,04 | 620,14 | 15,09 | -1,49 | 45,93 | -55,45 | -38,87 | -2,61 | |
| % af pengestrømmen | -56,62 | -179,90 | -24,45 | -49,05 | -102,75 | -94,83 | 34,51 | 45,77 | -104,15 | -95,89 | 455,87 | -277,14 | 224,48 | 136,61 | 147,81 | 193,42 | 165,44 | 968,78 | -218,52 | -122,20 |
| Cash Flow | 388 | 179 | 1.342 | 1.267 | 532 | 528 | -540 | -523 | 116 | 104 | -63 | -11 | 153 | 1.814 | 1.929 | 1.452 | 2.478 | 189 | -511 | -890 |
| Ændring (%) | -53,98 | 651,67 | -5,57 | -58,02 | -0,73 | -202,23 | -3,06 | -122,16 | -10,38 | -160,40 | -81,85 | -1.445,74 | 1.083,36 | 6,37 | -24,72 | 70,61 | -92,39 | -371,01 | 74,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
