Pengestrømsopgørelse (TTM)
Songz Automobile Air Conditioning Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 364 | 400 | 563 | 394 | 551 | 293 | 152 | 88 | 168 | 192 | 366 | 267 | 388 | 298 | 500 | 435 | 418 | 589 | 580 |
| Ændring (%) | 9,84 | 40,69 | -30,02 | 39,96 | -46,80 | -48,25 | -41,99 | 91,17 | 14,33 | 90,18 | -26,98 | 45,26 | -23,14 | 67,62 | -12,92 | -4,01 | 40,93 | -1,60 | |
| % af pengestrømmen | -217,07 | -107,14 | -643,36 | -92,71 | 765,24 | -508,07 | -187,43 | 188,03 | 348,11 | 63,10 | 193,00 | 363,71 | 337,80 | -238,20 | 82,49 | 120,51 | -543,48 | 3.148,10 | 1.395,85 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -394 | -635 | -634 | -692 | -472 | -279 | -149 | 24 | -119 | 75 | -203 | -212 | -193 | -380 | 160 | -20 | -406 | -467 | -352 |
| Ændring (%) | 61,19 | -0,08 | 9,12 | -31,78 | -40,87 | -46,72 | -116,45 | -586,72 | -163,00 | -370,08 | 4,80 | -9,12 | 97,04 | -142,18 | -112,25 | 1.968,30 | 14,79 | -24,46 | |
| % af pengestrømmen | 234,77 | 170,04 | 725,19 | 162,96 | -655,63 | 483,77 | 183,76 | 52,28 | -246,44 | 24,61 | -106,91 | -289,17 | -168,02 | 303,74 | 26,47 | -5,44 | 528,55 | -2.493,76 | -848,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -133 | -134 | -15 | -125 | -7 | -72 | -85 | -67 | -2 | 37 | 22 | 14 | -85 | -48 | -55 | -55 | -89 | -105 | -185 |
| Ændring (%) | 0,48 | -88,89 | 741,54 | -94,73 | 997,93 | 17,50 | -21,45 | -97,01 | -1.946,25 | -39,72 | -37,30 | -707,66 | -43,81 | 16,02 | -0,39 | 61,93 | 17,35 | 77,23 | |
| % af pengestrømmen | 79,45 | 35,87 | 17,01 | 29,47 | -9,16 | 125,48 | 105,11 | -142,80 | -4,14 | 12,11 | 11,74 | 19,00 | -73,80 | 38,05 | -9,12 | -15,24 | 115,96 | -559,33 | -446,68 |
| Cash Flow | -168 | -373 | -87 | -425 | 72 | -58 | -81 | 47 | 48 | 305 | 190 | 73 | 115 | -125 | 606 | 361 | -77 | 19 | 42 |
| Ændring (%) | 122,55 | -76,57 | 385,59 | -116,96 | -180,13 | 40,27 | -157,82 | 3,26 | 530,75 | -37,83 | -61,25 | 56,41 | -208,99 | -583,99 | -40,39 | -121,28 | -124,33 | 121,93 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
