Pengestrømsopgørelse (TTM)
ZYNP Corporation Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 253 | 283 | 232 | 212 | 326 | 405 | 469 | 492 | 356 | 292 | 262 | 245 | 229 | 236 | 116 | -46 | 118 | 75 | 198 | 218 |
| Ændring (%) | 11,84 | -18,13 | -8,73 | 54,11 | 24,05 | 15,93 | 4,89 | -27,61 | -18,03 | -10,21 | -6,66 | -6,37 | 3,03 | -51,06 | -139,89 | -354,81 | -36,00 | 163,22 | 10,15 | |
| % af pengestrømmen | -7.160,37 | 918,71 | -345,08 | -201,33 | 839,95 | 2.589,69 | 372,87 | 179,28 | 964,24 | 225,59 | -195,31 | -396,61 | 272,57 | 1.193,14 | 106,65 | 59,71 | -130,30 | 318,78 | -1.088,24 | 386,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -68 | -14 | -98 | -234 | -166 | -273 | -165 | -26 | -99 | 72 | -185 | -182 | -136 | -201 | -67 | -121 | -196 | -197 | -253 | -217 |
| Ændring (%) | -79,56 | 604,56 | 139,42 | -29,01 | 64,27 | -39,60 | -84,40 | 286,35 | -172,67 | -355,51 | -1,63 | -25,17 | 47,81 | -66,87 | 81,93 | 61,87 | 0,49 | 28,63 | -14,20 | |
| % af pengestrømmen | 1.920,65 | -45,04 | 145,58 | 222,81 | -428,21 | -1.748,26 | -131,14 | -9,38 | -269,17 | 55,82 | 137,54 | 294,35 | -161,66 | -1.015,13 | -61,42 | 156,85 | 217,42 | -835,22 | 1.393,32 | -385,70 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -185 | -229 | -196 | -77 | -124 | -119 | -185 | -197 | -223 | -237 | -217 | -134 | -17 | -26 | 57 | 85 | -15 | 145 | 31 | 58 |
| Ændring (%) | 23,92 | -14,65 | -60,42 | 60,55 | -4,41 | 55,79 | 6,27 | 13,32 | 6,27 | -8,36 | -38,39 | -87,36 | 54,32 | -319,41 | 48,62 | -117,27 | -1.087,42 | -78,74 | 87,92 | |
| % af pengestrømmen | 5.226,42 | -743,05 | 290,96 | 73,61 | -319,93 | -760,06 | -147,06 | -71,64 | -603,14 | -182,93 | 161,64 | 216,65 | -20,10 | -131,75 | 52,79 | -110,14 | 16,29 | 614,94 | -169,57 | 102,81 |
| Cash Flow | -4 | 31 | -67 | -105 | 39 | 16 | 126 | 275 | 37 | 130 | -134 | -62 | 84 | 20 | 108 | -77 | -90 | 24 | -18 | 56 |
| Ændring (%) | -971,64 | -317,97 | 56,43 | -136,94 | -59,76 | 705,21 | 118,15 | -86,54 | 250,38 | -203,71 | -54,04 | -236,24 | -76,46 | 447,55 | -171,24 | 16,77 | -126,16 | -177,11 | -409,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
