Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhongyeda Electric Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -5 | -87 | -145 | -101 | 284 | 323 | 392 | 565 | 311 | 367 | 309 | 511 | 732 | 714 | 707 | 561 | 606 | 428 | 494 |
| Ændring (%) | 1.632,95 | 65,97 | -30,24 | -381,84 | 13,64 | 21,21 | 44,17 | -44,93 | 18,09 | -15,98 | 65,51 | 43,31 | -2,40 | -1,05 | -20,62 | 7,93 | -29,28 | 15,24 | |
| % af pengestrømmen | 2,42 | 35,93 | 79,52 | 95,87 | 78,56 | 136,33 | 177,06 | 155,54 | 286,80 | 1.817,12 | 2.719,89 | 167,93 | 1.520,65 | 169,90 | -5.216,97 | -203,05 | 942,76 | -158,30 | 769,58 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -31 | -10 | 154 | 185 | 254 | 157 | 30 | -1 | -6 | -154 | -111 | -15 | -323 | -123 | -550 | -679 | -386 | -536 | -150 |
| Ændring (%) | -67,09 | -1.595,37 | 20,11 | 37,19 | -38,30 | -80,72 | -104,13 | 393,10 | 2.401,64 | -27,66 | -86,55 | 2.057,91 | -61,79 | 346,11 | 23,35 | -43,19 | 38,98 | -72,10 | |
| % af pengestrømmen | 15,08 | 4,24 | -84,63 | -175,65 | 70,07 | 66,02 | 13,64 | -0,34 | -5,67 | -760,92 | -980,59 | -4,92 | -670,86 | -29,35 | 4.062,40 | 245,69 | -600,40 | 198,11 | -233,15 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -171 | -145 | -191 | -189 | -176 | -243 | -202 | -201 | -197 | -194 | -186 | -192 | -361 | -171 | -168 | -158 | -158 | -163 | -281 |
| Ændring (%) | -15,21 | 31,80 | -1,02 | -6,75 | 38,07 | -17,04 | -0,11 | -2,00 | -1,87 | -3,86 | 2,91 | 88,11 | -52,52 | -1,60 | -6,39 | 0,19 | 3,27 | 72,11 | |
| % af pengestrømmen | 82,28 | 59,66 | 104,86 | 179,36 | -48,63 | -102,54 | -91,14 | -55,48 | -182,05 | -958,49 | -1.641,76 | -63,02 | -749,14 | -40,71 | 1.243,19 | 57,06 | -245,95 | 60,30 | -437,80 |
| Cash Flow | -207 | -243 | -182 | -105 | 362 | 237 | 221 | 363 | 108 | 20 | 11 | 304 | 48 | 420 | -14 | -276 | 64 | -271 | 64 |
| Ændring (%) | 16,93 | -25,01 | -42,13 | -443,92 | -34,52 | -6,67 | 64,11 | -70,14 | -81,36 | -43,87 | 2.580,80 | -84,17 | 773,54 | -103,22 | 1.939,52 | -123,25 | -521,22 | -123,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
