Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Runtu Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 902 | 793 | 594 | 1.156 | 1.243 | 902 | 883 | 316 | -98 | -342 | -127 | -109 | -269 | 188 | 548 | 450 | 883 | 1.099 |
| Ændring (%) | -12,03 | -25,09 | 94,50 | 7,57 | -27,43 | -2,10 | -64,24 | -130,93 | 250,45 | -63,04 | -14,09 | 147,52 | -169,69 | 192,45 | -17,88 | 96,00 | 24,54 | |
| % af pengestrømmen | -246,96 | -136,29 | -62,43 | 256,89 | 269,72 | 486,57 | 103,44 | -227,22 | 109,98 | 1.267,41 | 68,73 | -39,17 | 277,38 | -465,88 | -92,42 | -38,03 | -110,26 | -166,62 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -774 | -797 | -882 | -488 | -375 | -425 | -125 | -550 | -99 | 270 | 257 | 700 | 386 | 60 | -367 | -726 | -897 | -1.079 |
| Ændring (%) | 3,02 | 10,71 | -44,74 | -23,10 | 13,24 | -70,50 | 339,05 | -82,01 | -372,55 | -4,62 | 172,10 | -44,78 | -84,37 | -708,45 | 97,63 | 23,49 | 20,30 | |
| % af pengestrømmen | 211,92 | 136,96 | 92,71 | -108,39 | -81,36 | -229,04 | -14,67 | 395,73 | 111,38 | -998,20 | -139,69 | 252,12 | -398,32 | -150,03 | 61,92 | 61,32 | 112,01 | 163,49 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -482 | -567 | -657 | -212 | -419 | -321 | 62 | 63 | 90 | 43 | -318 | -319 | -217 | -290 | -777 | -911 | -788 | -680 |
| Ændring (%) | 17,51 | 15,92 | -67,76 | 97,84 | -23,44 | -119,46 | 1,09 | 43,12 | -52,20 | -836,57 | 0,15 | -32,02 | 33,98 | 167,55 | 17,27 | -13,46 | -13,71 | |
| % af pengestrømmen | 132,12 | 97,40 | 69,04 | -47,09 | -90,94 | -173,06 | 7,31 | -45,42 | -101,74 | -159,92 | 172,83 | -114,81 | 223,32 | 721,06 | 130,86 | 76,89 | 98,44 | 103,06 |
| Cash Flow | -365 | -582 | -952 | 450 | 461 | 185 | 854 | -139 | -89 | -27 | -184 | 278 | -97 | -40 | -593 | -1.184 | -801 | -660 |
| Ændring (%) | 59,40 | 63,54 | -147,27 | 2,45 | -59,77 | 360,51 | -116,28 | -36,10 | -69,59 | 581,57 | -250,76 | -134,95 | -58,50 | 1.374,25 | 99,57 | -32,40 | -17,58 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
