Pengestrømsopgørelse (TTM)
HARBIN GLORIA PHARMACEUTICALS Co., LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -143 | 13 | 231 | 186 | 261 | 274 | 163 | 286 | 336 | 262 | 288 | 313 | 301 | 274 | 350 | 274 | 268 | 411 | 358 | 364 |
| Ændring (%) | -108,94 | 1.711,14 | -19,61 | 40,64 | 4,90 | -40,42 | 75,33 | 17,18 | -22,05 | 10,27 | 8,33 | -3,80 | -8,80 | 27,55 | -21,77 | -2,21 | 53,60 | -12,84 | 1,70 | |
| % af pengestrømmen | 33,72 | -2,00 | 97,32 | 54,36 | 72,47 | 38,32 | 794,10 | 315,20 | 240,12 | -160,61 | -426,55 | -93,14 | -70,94 | -52,76 | -65,14 | -50,48 | -57,17 | -178,49 | -149,86 | -276,70 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 961 | 1.007 | 91 | 180 | 38 | 81 | -50 | -147 | -50 | -224 | -82 | 7 | 118 | 94 | 64 | 50 | -18 | -59 | -167 | -372 |
| Ændring (%) | 4,72 | -91,00 | 98,49 | -78,62 | 111,37 | -161,25 | 195,19 | -66,24 | 351,39 | -63,49 | -109,04 | 1.500,13 | -20,16 | -31,68 | -22,06 | -136,28 | 222,84 | 183,80 | 122,68 | |
| % af pengestrømmen | -226,99 | -157,47 | 38,15 | 52,61 | 10,66 | 11,36 | -241,97 | -161,70 | -35,49 | 137,44 | 120,84 | -2,20 | -27,89 | -18,16 | -12,01 | -9,27 | 3,90 | 25,57 | 69,90 | 282,58 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -1.237 | -1.656 | -81 | -19 | 60 | 362 | -89 | -54 | -158 | -213 | -286 | -663 | -843 | -889 | -953 | -865 | -716 | -583 | -431 | -124 |
| Ændring (%) | 33,92 | -95,10 | -76,87 | -420,28 | 501,47 | -124,61 | -39,46 | 192,91 | 34,70 | 34,60 | 131,69 | 27,18 | 5,48 | 7,17 | -9,22 | -17,25 | -18,52 | -26,13 | -71,18 | |
| % af pengestrømmen | 291,97 | 259,02 | -34,16 | -5,49 | 16,67 | 50,54 | -432,59 | -59,29 | -112,90 | 130,49 | 422,98 | 197,56 | 198,90 | 171,12 | 177,50 | 159,60 | 152,94 | 253,33 | 180,27 | 94,33 |
| Cash Flow | -424 | -639 | 238 | 342 | 361 | 715 | 21 | 91 | 140 | -163 | -68 | -336 | -424 | -520 | -537 | -542 | -468 | -230 | -239 | -132 |
| Ændring (%) | 50,95 | -137,15 | 43,92 | 5,50 | 98,38 | -97,12 | 341,73 | 53,82 | -216,54 | -58,48 | 396,07 | 26,31 | 22,61 | 3,31 | 0,96 | -13,65 | -50,81 | 3,81 | -44,92 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
