Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Wanliyang Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 765 | 689 | 141 | 95 | 367 | 250 | 538 | 473 | 473 | 364 | 443 | 167 | 127 | 459 | 464 | 709 | 663 | 761 | 849 |
| Ændring (%) | -9,87 | -79,49 | -32,80 | 286,64 | -31,97 | 115,39 | -12,11 | -0,09 | -23,00 | 21,83 | -62,26 | -24,17 | 261,58 | 1,11 | 52,90 | -6,49 | 14,75 | 11,58 | |
| % af pengestrømmen | -751,84 | 935,93 | -102,23 | -24,12 | 110,02 | 469,51 | -438,34 | -185,08 | -174,22 | 410,05 | 437,69 | 76,04 | -106,04 | 802,39 | -1.093,63 | -621,67 | 174,75 | 967,98 | 4.410,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -176 | 95 | 75 | -33 | -61 | -84 | -258 | -152 | -263 | -302 | -525 | -702 | -611 | -621 | -488 | -275 | 80 | -21 | -80 |
| Ændring (%) | -154,21 | -20,80 | -143,99 | 83,75 | 37,35 | 208,76 | -41,06 | 73,04 | 14,72 | 73,69 | 33,70 | -12,94 | 1,69 | -21,53 | -43,59 | -129,06 | -126,33 | 279,46 | |
| % af pengestrømmen | 172,57 | 129,19 | -54,50 | 8,42 | -18,25 | -157,21 | 210,40 | 59,57 | 97,12 | -340,56 | -518,24 | -318,98 | 510,66 | -1.086,66 | 1.149,53 | 241,07 | 21,06 | -26,76 | -414,65 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -691 | -711 | -355 | -456 | 27 | -113 | -403 | -576 | -480 | 27 | 183 | 754 | 364 | 220 | -19 | -548 | -364 | -661 | -750 |
| Ændring (%) | 2,88 | -50,06 | 28,39 | -106,03 | -511,20 | 256,38 | 43,14 | -16,65 | -105,64 | 575,37 | 312,57 | -51,70 | -39,72 | -108,51 | 2.831,15 | -33,68 | 81,90 | 13,41 | |
| % af pengestrømmen | 679,27 | -965,13 | 256,73 | 115,70 | 8,23 | -212,30 | 327,95 | 225,51 | 177,10 | 30,51 | 180,55 | 342,94 | -304,61 | 384,27 | 44,10 | 480,60 | -95,81 | -841,22 | -3.895,46 |
| Cash Flow | -102 | 74 | -138 | -394 | 334 | 53 | -123 | -256 | -271 | 89 | 101 | 220 | -120 | 57 | -42 | -114 | 379 | 79 | 19 |
| Ændring (%) | -172,41 | -287,73 | 184,88 | -184,75 | -84,06 | -330,71 | 108,17 | 6,13 | -132,72 | 14,14 | 117,21 | -154,38 | -147,79 | -174,18 | 168,98 | -432,67 | -79,28 | -75,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
