Pengestrømsopgørelse (TTM)
Andon Health Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 443 | 462 | 367 | 158 | -21 | 293 | 13.050 | 17.227 | 18.067 | 18.222 | 6.277 | 2.975 | 2.272 | 1.770 | 1.163 | 496 | 713 | 987 | 827 | 638 |
| Ændring (%) | 4,27 | -20,60 | -56,95 | -113,39 | -1.487,47 | 4.352,14 | 32,01 | 4,88 | 0,85 | -65,55 | -52,60 | -23,62 | -22,11 | -34,30 | -57,38 | 43,84 | 38,43 | -16,19 | -22,83 | |
| % af pengestrømmen | 105,62 | 95,99 | 89,04 | -91,99 | 4,81 | -2.195,56 | 106,45 | 125,28 | 178,75 | 363,11 | -84,70 | -27,16 | -25,73 | -54,15 | -27,26 | -22,08 | 104,96 | 180,85 | 77,39 | 45,75 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 5 | -108 | -264 | -558 | -605 | -357 | -384 | -3.038 | -7.907 | -12.943 | -13.562 | -12.898 | -9.872 | -4.186 | -5.210 | -2.658 | 386 | -581 | 745 | -249 |
| Ændring (%) | -2.086,31 | 143,50 | 111,44 | 8,42 | -40,96 | 7,49 | 691,20 | 160,25 | 63,70 | 4,78 | -4,90 | -23,46 | -57,60 | 24,47 | -48,99 | -114,51 | -250,74 | -228,10 | -133,43 | |
| % af pengestrømmen | 1,30 | -22,54 | -64,12 | 325,33 | 137,84 | 2.675,76 | -3,13 | -22,10 | -78,22 | -257,92 | 183,00 | 117,74 | 111,75 | 128,04 | 122,11 | 118,40 | 56,78 | -106,53 | 69,68 | -17,85 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -22 | 156 | 340 | 268 | 215 | 65 | -390 | -786 | -532 | -276 | -78 | -815 | -839 | -923 | -361 | -42 | -381 | 96 | -537 | 985 |
| Ændring (%) | -804,24 | 118,29 | -21,05 | -19,82 | -69,79 | -700,15 | 101,47 | -32,26 | -48,19 | -71,77 | 946,62 | 2,99 | 9,97 | -60,90 | -88,41 | 811,69 | -125,24 | -657,90 | -283,47 | |
| % af pengestrømmen | -5,27 | 32,38 | 82,56 | -156,40 | -49,01 | -486,89 | -3,18 | -5,72 | -5,27 | -5,50 | 1,05 | 7,44 | 9,50 | 28,23 | 8,46 | 1,86 | -56,13 | 17,63 | -50,23 | 70,59 |
| Cash Flow | 419 | 481 | 412 | -172 | -439 | -13 | 12.259 | 13.750 | 10.108 | 5.018 | -7.411 | -10.954 | -8.833 | -3.269 | -4.267 | -2.245 | 679 | 546 | 1.069 | 1.395 |
| Ændring (%) | 14,73 | -14,39 | -141,67 | 155,89 | -96,96 | -91.925,22 | 12,16 | -26,49 | -50,35 | -247,68 | 47,82 | -19,36 | -62,99 | 30,51 | -47,39 | -130,26 | -19,66 | 95,84 | 30,55 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
