Pengestrømsopgørelse (TTM)
Shenzhen MTC Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.641 | 2.012 | 2.105 | 2.940 | 4.136 | 4.087 | 4.941 | 3.910 | 3.354 | 3.504 | 2.351 | 3.153 | 1.070 | 1.761 | 751 | 500 | 2.296 | 2.046 | 3.304 | 3.096 |
| Ændring (%) | 22,61 | 4,63 | 39,64 | 40,67 | -1,17 | 20,89 | -20,87 | -14,22 | 4,45 | -32,91 | 34,14 | -66,05 | 64,50 | -57,36 | -33,35 | 358,74 | -10,89 | 61,48 | -6,27 | |
| % af pengestrømmen | 144,53 | 647,83 | -127,58 | -293,50 | -428,55 | 862,74 | 601,68 | 257,43 | 823,51 | 2.959,72 | 261,66 | -383,85 | 440,01 | 110,82 | 124,65 | 33,14 | 387,96 | -497,18 | 1.344,59 | -358,03 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.019 | -2.769 | -2.403 | -2.074 | -3.041 | -2.000 | -3.367 | -3.746 | -3.525 | -2.640 | 173 | -1.357 | 188 | 714 | -1.183 | 654 | 290 | -395 | -390 | -725 |
| Ændring (%) | 37,12 | -13,21 | -13,70 | 46,62 | -34,22 | 68,29 | 11,28 | -5,91 | -25,11 | -106,57 | -882,23 | -113,84 | 280,22 | -265,74 | -155,24 | -55,59 | -235,97 | -1,25 | 85,91 | |
| % af pengestrømmen | -177,85 | -891,50 | 145,62 | 207,04 | 315,08 | -422,23 | -409,93 | -246,65 | -865,38 | -2.229,94 | 19,31 | 165,16 | 77,18 | 44,93 | -196,40 | 43,29 | 49,05 | 95,91 | -158,63 | 83,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.492 | 1.020 | -1.337 | -1.767 | -1.978 | -1.553 | -803 | 1.325 | 553 | -751 | -1.632 | -2.640 | -1.030 | -888 | 1.022 | 341 | -2.001 | -2.069 | -2.638 | -3.186 |
| Ændring (%) | -31,63 | -231,13 | 32,09 | 12,00 | -21,49 | -48,31 | -265,00 | -58,25 | -235,85 | 117,19 | 61,78 | -61,00 | -13,73 | -215,08 | -66,64 | -686,47 | 3,42 | 27,50 | 20,79 | |
| % af pengestrømmen | 131,38 | 328,37 | 81,04 | 176,34 | 205,00 | -327,86 | -97,78 | 87,23 | 135,79 | -634,76 | -181,67 | 321,42 | -423,31 | -55,92 | 169,72 | 22,59 | -338,06 | 502,80 | -1.073,61 | 368,43 |
| Cash Flow | 1.135 | 311 | -1.650 | -1.002 | -965 | 474 | 821 | 1.519 | 407 | 118 | 898 | -821 | 243 | 1.589 | 602 | 1.510 | 592 | -411 | 246 | -865 |
| Ændring (%) | -72,64 | -631,31 | -39,30 | -3,66 | -149,09 | 73,34 | 84,95 | -73,18 | -70,94 | 658,87 | -191,44 | -129,62 | 553,13 | -62,09 | 150,66 | -60,81 | -169,53 | -159,71 | -451,99 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
