Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yunnan Lincang Xinyuan Germanium Industry Co.,LTD Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 10-01 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 149 | 39 | 113 | 39 | 52 | 171 | 107 | 97 | 24 | 30 | -149 | -200 | -178 | -67 | -31 | -71 | -80 | -193 | -187 |
| Ændring (%) | -73,73 | 187,16 | -65,17 | 33,15 | 226,87 | -37,00 | -9,93 | -75,58 | 25,60 | -602,01 | 34,45 | -11,25 | -62,07 | -53,79 | 126,20 | 13,43 | 141,35 | -2,94 | |
| % af pengestrømmen | 119,26 | 241,17 | -241,31 | -36,36 | -59,74 | -5.431,26 | 329,48 | 314,88 | 596,61 | -195,73 | 310,99 | 2.057,56 | 532,72 | -79,46 | -8,52 | -16,21 | -24,73 | -202,23 | 106,33 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -73 | -68 | -108 | -134 | -151 | -165 | -161 | -141 | -121 | -103 | -54 | -49 | -44 | -41 | -13 | -17 | -28 | -35 | -95 |
| Ændring (%) | -6,39 | 57,92 | 24,17 | 12,89 | 9,32 | -2,59 | -12,48 | -13,57 | -15,34 | -47,14 | -9,25 | -11,10 | -6,70 | -67,27 | 23,38 | 69,12 | 24,31 | 172,61 | |
| % af pengestrømmen | -58,19 | -419,33 | 230,74 | 123,96 | 172,66 | 5.250,09 | -492,43 | -457,29 | -3.066,22 | 678,01 | 113,44 | 506,61 | 131,39 | -48,20 | -3,66 | -3,80 | -8,64 | -36,39 | 53,74 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 49 | 46 | -51 | -13 | 11 | -9 | 85 | 74 | 101 | 58 | 155 | 239 | 187 | 192 | 409 | 521 | 431 | 322 | 106 |
| Ændring (%) | -7,09 | -212,84 | -74,29 | -185,97 | -179,44 | -1.045,52 | -13,12 | 36,79 | -43,18 | 169,58 | 54,25 | -21,75 | 2,76 | 112,62 | 27,22 | -17,31 | -25,11 | -67,21 | |
| % af pengestrømmen | 39,16 | 280,09 | 110,13 | 12,25 | -12,99 | 287,14 | 261,41 | 240,98 | 2.557,48 | -379,54 | -323,84 | -2.458,08 | -561,14 | 226,74 | 111,81 | 119,71 | 133,14 | 337,81 | -60,00 |
| Cash Flow | 125 | 16 | -47 | -108 | -87 | -3 | 33 | 31 | 4 | -15 | -48 | -10 | -33 | 85 | 366 | 435 | 323 | 95 | -176 |
| Ændring (%) | -87,01 | -387,00 | 131,14 | -18,95 | -96,40 | -1.138,57 | -5,75 | -87,11 | -482,85 | 215,95 | -79,68 | 242,77 | -354,32 | 331,17 | 18,82 | -25,65 | -70,48 | -284,61 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
