Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Unifull Industrial Fibre Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 263 | 215 | 218 | 128 | 79 | 12 | 2 | -26 | -20 | -95 | -86 | -64 | -59 | -88 | 6 | -144 | -142 | 105 | -107 | 56 |
| Ændring (%) | -18,28 | 1,14 | -41,45 | -38,29 | -84,32 | -87,73 | -1.790,46 | -20,15 | 363,26 | -8,78 | -25,47 | -9,00 | 50,76 | -107,13 | -2.383,12 | -1,63 | -174,29 | -202,13 | -152,12 | |
| % af pengestrømmen | 1.591,14 | -133,29 | -145,00 | -103,33 | -85,34 | -32,02 | -7,77 | 80,44 | 103,95 | -337,72 | -150,22 | -24,20 | -22,05 | -55,17 | 5,95 | 750,79 | 560,80 | 2.151,53 | -226,23 | 153,40 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 220 | -23 | -25 | 10 | 24 | -14 | -5 | -3 | 2 | -0 | 8 | 9 | -20 | -31 | -57 | -88 | -40 | -110 | -130 | -80 |
| Ændring (%) | -110,63 | 6,05 | -141,95 | 131,77 | -158,71 | -63,42 | -38,17 | -148,23 | -124,20 | -2.224,32 | 19,13 | -312,42 | 54,94 | 82,59 | 55,22 | -54,86 | 176,10 | 17,83 | -38,55 | |
| % af pengestrømmen | 1.328,36 | 14,47 | 16,51 | -8,43 | -26,14 | 36,72 | 26,57 | 10,06 | -7,85 | -1,33 | 13,80 | 3,56 | -7,56 | -19,44 | -53,69 | 460,33 | 157,78 | -2.249,58 | -272,92 | -218,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -464 | -349 | -337 | -255 | -191 | -34 | -14 | -3 | -3 | 120 | 133 | 319 | 343 | 278 | 153 | 209 | 153 | 6 | 281 | 57 |
| Ændring (%) | -24,89 | -3,33 | -24,33 | -24,92 | -82,15 | -60,11 | -76,80 | -12,55 | -4.436,85 | 11,23 | 139,01 | 7,73 | -19,05 | -45,14 | 36,97 | -26,95 | -96,25 | 4.807,31 | -79,71 | |
| % af pengestrømmen | -2.802,26 | 215,76 | 224,33 | 206,60 | 207,58 | 88,68 | 69,98 | 9,94 | 14,06 | 427,78 | 232,02 | 119,88 | 129,29 | 173,69 | 144,12 | -1.090,30 | -604,77 | 117,00 | 591,17 | 156,06 |
| Cash Flow | 17 | -162 | -150 | -123 | -92 | -39 | -19 | -32 | -20 | 28 | 57 | 266 | 266 | 160 | 106 | -19 | -25 | 5 | 47 | 36 |
| Ændring (%) | -1.075,52 | -7,02 | -17,83 | -25,28 | -58,21 | -49,45 | 63,34 | -38,21 | -242,59 | 105,07 | 362,58 | -0,11 | -39,75 | -33,89 | -118,10 | 31,69 | -119,36 | 871,26 | -23,13 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
