Pengestrømsopgørelse (TTM)
Guizhou Bailing Group Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 673 | 544 | 583 | 878 | 782 | 325 | 308 | 5 | 111 | 502 | 474 | 530 | 334 | 126 | -71 | -26 | 158 | 9 | 366 | 289 |
| Ændring (%) | -19,15 | 7,11 | 50,65 | -11,00 | -58,44 | -5,26 | -98,50 | 2.310,80 | 352,29 | -5,52 | 11,74 | -37,04 | -62,32 | -156,47 | -63,44 | -709,61 | -94,30 | 3.960,81 | -21,18 | |
| % af pengestrømmen | 199,31 | -141,65 | -190,07 | -434,86 | -167,97 | -81,46 | -508,31 | -1,78 | -66,31 | 242,22 | 208,36 | 308,34 | 542,10 | -101,53 | 38,57 | 17,13 | -145,90 | -11,35 | 552,07 | 181,43 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -169 | -517 | -8 | -595 | -634 | 43 | 132 | 177 | 212 | 20 | 14 | -62 | -76 | -35 | -66 | 35 | -34 | 81 | 76 | 45 |
| Ændring (%) | 205,88 | -98,43 | 7.251,25 | 6,51 | -106,72 | 209,57 | 33,94 | 19,83 | -90,34 | -32,04 | -548,47 | 22,56 | -54,38 | 90,16 | -152,69 | -197,23 | -337,28 | -5,05 | -41,45 | |
| % af pengestrømmen | -50,07 | 134,62 | 2,64 | 294,68 | 136,21 | -10,68 | -217,70 | -68,09 | -126,38 | 9,86 | 6,10 | -36,23 | -123,99 | 28,12 | 35,97 | -23,02 | 31,27 | -101,29 | 115,22 | 28,12 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -166 | -411 | -882 | -485 | -613 | -766 | -500 | -440 | -490 | -315 | -261 | -296 | -196 | -215 | -47 | -161 | -233 | -169 | -376 | -174 |
| Ændring (%) | 147,25 | 114,36 | -44,98 | 26,41 | 24,95 | -34,73 | -11,94 | 11,25 | -35,66 | -17,34 | 13,54 | -33,81 | 9,67 | -78,17 | 242,33 | 45,10 | -27,42 | 122,68 | -53,68 | |
| % af pengestrømmen | -49,25 | 107,03 | 287,43 | 240,18 | 131,76 | 192,13 | 826,01 | 169,87 | 292,69 | -152,08 | -114,46 | -172,11 | -318,11 | 173,41 | 25,46 | 105,89 | 214,62 | 212,63 | -567,29 | -109,55 |
| Cash Flow | 338 | -384 | -307 | -202 | -465 | -399 | -61 | -259 | -167 | 207 | 228 | 172 | 62 | -124 | -184 | -152 | -109 | -79 | 66 | 159 |
| Ændring (%) | -213,76 | -20,18 | -34,15 | 130,42 | -14,31 | -84,82 | 328,19 | -35,43 | -223,82 | 9,84 | -24,49 | -64,19 | -301,18 | 48,66 | -17,69 | -28,41 | -26,74 | -183,47 | 139,85 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
