Pengestrømsopgørelse (TTM)
COFCO Capital Holdings Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 9.531 | 9.560 | 9.330 | 9.309 | 7.782 | 7.750 | 8.039 | 4.560 | 7.488 | 3.591 | 6.763 | 9.143 | 8.549 | 15.384 | 14.121 | 16.985 | 17.684 | 19.200 | 18.883 |
| Ændring (%) | 0,30 | -2,41 | -0,22 | -16,40 | -0,40 | 3,72 | -43,28 | 64,22 | -52,04 | 88,34 | 35,19 | -6,50 | 79,95 | -8,21 | 20,28 | 4,11 | 8,58 | -1,65 | |
| % af pengestrømmen | 221,54 | 500,80 | 246,23 | 163,77 | 292,16 | 176,67 | 404,00 | -482,84 | -8.107,92 | -121,60 | -374,66 | -1.033,25 | -651,42 | 3.193,35 | 1.435,94 | 2.550,62 | -3.908,83 | 1.422,82 | 15.889,52 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -8.106 | -11.269 | -7.954 | -5.313 | -7.286 | -4.749 | -8.228 | -6.268 | -6.692 | -4.867 | -4.748 | -860 | -7.197 | -15.210 | -12.638 | -20.677 | -15.411 | -19.187 | -20.029 |
| Ændring (%) | 39,02 | -29,42 | -33,20 | 37,12 | -34,81 | 73,26 | -23,83 | 6,77 | -27,27 | -2,44 | -81,89 | 736,78 | 111,34 | -16,91 | 63,60 | -25,47 | 24,50 | 4,39 | |
| % af pengestrømmen | -188,41 | -590,35 | -209,91 | -93,48 | -273,53 | -108,26 | -413,52 | 663,73 | 7.246,26 | 164,80 | 263,03 | 97,20 | 548,39 | -3.157,20 | -1.285,16 | -3.104,99 | 3.406,50 | -1.421,82 | -16.854,19 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 2.969 | 3.663 | 2.435 | 1.714 | 2.109 | 1.219 | 2.036 | 663 | -1.026 | -1.704 | -3.851 | -9.243 | -2.646 | 366 | -530 | 4.337 | -2.785 | 1.299 | 1.280 |
| Ændring (%) | 23,38 | -33,53 | -29,59 | 23,01 | -42,18 | 67,03 | -67,42 | -254,62 | 66,07 | 126,05 | 140,00 | -71,37 | -113,83 | -244,93 | -917,85 | -164,22 | -146,62 | -1,45 | |
| % af pengestrømmen | 69,01 | 191,89 | 64,26 | 30,16 | 79,17 | 27,79 | 102,34 | -70,26 | 1.110,92 | 57,69 | 213,35 | 1.044,57 | 201,61 | 75,96 | -53,93 | 651,35 | 615,68 | 96,23 | 1.076,80 |
| Cash Flow | 4.302 | 1.909 | 3.789 | 5.684 | 2.664 | 4.387 | 1.990 | -944 | -92 | -2.953 | -1.805 | -885 | -1.312 | 482 | 983 | 666 | -452 | 1.349 | 119 |
| Ændring (%) | -55,63 | 98,50 | 50,01 | -53,14 | 64,70 | -54,64 | -147,46 | -90,22 | 3.097,77 | -38,87 | -50,98 | 48,31 | -136,71 | 104,13 | -32,28 | -167,94 | -398,28 | -91,19 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
