Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sichuan Kelun Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.361 | 2.219 | 2.277 | 2.247 | 3.034 | 2.847 | 2.982 | 3.208 | 2.726 | 3.127 | 4.591 | 5.264 | 5.439 | 5.337 | 5.109 | 4.454 | 4.360 | 4.493 | 3.663 | 3.150 |
| Ændring (%) | 63,03 | 2,58 | -1,32 | 35,07 | -6,17 | 4,73 | 7,58 | -15,00 | 14,69 | 46,83 | 14,65 | 3,32 | -1,87 | -4,26 | -12,83 | -2,10 | 3,04 | -18,46 | -14,02 | |
| % af pengestrømmen | 107,56 | 393,66 | -516,14 | 224,26 | -2.160,98 | 7.432,56 | 118,62 | -2.289,45 | 420,80 | 167,17 | 609,17 | 781,20 | 258,94 | -6.146,73 | 1.456,02 | 199,79 | -1.300,51 | -698,12 | -169,89 | -1.034,60 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.638 | -905 | -510 | -588 | -1.003 | -1.530 | -1.464 | -2.060 | -1.602 | -857 | -1.190 | -1.880 | -1.294 | -3.370 | -2.233 | -1.509 | -2.945 | -1.819 | -3.180 | -2.188 |
| Ændring (%) | -44,75 | -43,65 | 15,35 | 70,53 | 52,46 | -4,29 | 40,69 | -22,21 | -46,51 | 38,89 | 57,96 | -31,18 | 160,46 | -33,75 | -32,40 | 95,13 | -38,23 | 74,79 | -31,21 | |
| % af pengestrømmen | -129,45 | -160,57 | 115,65 | -58,74 | 714,59 | -3.993,60 | -58,24 | 1.470,19 | -247,32 | -45,82 | -157,94 | -279,05 | -61,61 | 3.881,62 | -636,28 | -67,71 | 878,46 | 282,70 | 147,47 | 718,61 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 1.561 | -722 | -2.192 | -627 | -2.158 | -1.271 | 1.012 | -1.284 | -478 | -407 | -2.661 | -2.729 | -2.046 | -2.059 | -2.534 | -708 | -1.744 | -3.304 | -2.629 | -1.253 |
| Ændring (%) | -146,26 | 203,53 | -71,38 | 244,01 | -41,12 | -179,61 | -226,87 | -62,76 | -14,78 | 553,51 | 2,53 | -25,01 | 0,61 | 23,06 | -72,05 | 146,28 | 89,47 | -20,44 | -52,34 | |
| % af pengestrømmen | 123,32 | -128,08 | 496,92 | -62,63 | 1.537,00 | -3.317,38 | 40,25 | 916,07 | -73,76 | -21,77 | -353,13 | -404,96 | -97,43 | 2.371,09 | -721,96 | -31,76 | 520,14 | 513,44 | 121,92 | 411,58 |
| Cash Flow | 1.266 | 564 | -441 | 1.002 | -140 | 38 | 2.514 | -140 | 648 | 1.871 | 754 | 674 | 2.100 | -87 | 351 | 2.229 | -335 | -644 | -2.156 | -304 |
| Ændring (%) | -55,46 | -178,24 | -327,11 | -114,02 | -127,28 | 6.462,28 | -105,57 | -562,44 | 188,70 | -59,71 | -10,59 | 211,69 | -104,13 | -504,16 | 535,27 | -115,04 | 91,95 | 235,07 | -85,88 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
