Pengestrømsopgørelse (TTM)
Hangzhou Hikvision Digital Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2022 12-31 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 13.178 | 16.088 | 18.052 | 17.981 | 14.485 | 12.709 | 10.822 | 8.587 | 8.937 | 10.164 | 10.784 | 13.348 | 15.917 | 16.622 | 15.942 | 15.407 | 13.313 | 13.264 | 15.493 | 18.797 |
| Ændring (%) | 22,08 | 12,21 | -0,39 | -19,44 | -12,27 | -14,85 | -20,65 | 4,07 | 13,73 | 6,09 | 23,79 | 19,24 | 4,43 | -4,09 | -3,36 | -13,59 | -0,37 | 16,80 | 21,33 | |
| % af pengestrømmen | 237,99 | 189,07 | 201,26 | 298,86 | 642,80 | -3.019,42 | 499,51 | 7.219,93 | 568,39 | 195,03 | 294,84 | 197,37 | 163,83 | 173,10 | 258,07 | -2.667,70 | -113,37 | -99,17 | -136,76 | -635,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.469 | -2.555 | -2.290 | -2.154 | -3.053 | -3.156 | -3.392 | -3.760 | -3.477 | -3.725 | -3.689 | -4.113 | -4.542 | -3.987 | -4.233 | -3.806 | -3.863 | -4.548 | -4.385 | -4.523 |
| Ændring (%) | 3,48 | -10,36 | -5,94 | 41,75 | 3,37 | 7,45 | 10,85 | -7,52 | 7,15 | -0,98 | 11,49 | 10,43 | -12,21 | 6,15 | -10,09 | 1,52 | 17,71 | -3,56 | 3,14 | |
| % af pengestrømmen | -44,59 | -30,02 | -25,53 | -35,80 | -135,49 | 749,91 | -156,55 | -3.161,07 | -221,14 | -71,48 | -100,86 | -60,82 | -46,75 | -41,52 | -68,52 | 658,95 | 32,90 | 34,00 | 38,71 | 153,03 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -4.551 | -4.560 | -6.276 | -9.262 | -9.037 | -9.791 | -5.085 | -4.674 | -3.951 | -1.456 | -3.672 | -2.789 | -1.831 | -3.145 | -5.659 | -12.111 | -21.171 | -22.079 | -22.461 | -17.269 |
| Ændring (%) | 0,21 | 37,62 | 47,58 | -2,42 | 8,35 | -48,07 | -8,08 | -15,47 | -63,15 | 152,24 | -24,06 | -34,36 | 71,83 | 79,92 | 114,00 | 74,81 | 4,29 | 1,73 | -23,11 | |
| % af pengestrømmen | -82,18 | -53,59 | -69,97 | -153,94 | -401,03 | 2.326,36 | -234,71 | -3.929,74 | -251,29 | -27,94 | -100,41 | -41,24 | -18,84 | -32,76 | -91,61 | 2.097,01 | 180,28 | 165,08 | 198,27 | 584,28 |
| Cash Flow | 5.537 | 8.509 | 8.970 | 6.016 | 2.253 | -421 | 2.166 | 119 | 1.572 | 5.211 | 3.657 | 6.763 | 9.716 | 9.603 | 6.177 | -578 | -11.743 | -13.375 | -11.329 | -2.956 |
| Ændring (%) | 53,67 | 5,41 | -32,92 | -62,54 | -118,68 | -614,73 | -94,51 | 1.221,95 | 231,46 | -29,82 | 84,91 | 43,66 | -1,16 | -35,67 | -109,35 | 1.933,29 | 13,90 | -15,30 | -73,91 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
