Pengestrømsopgørelse (TTM)
Beijing LeiKe Defense Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -229 | -299 | -115 | -80 | 110 | 122 | -64 | -39 | -19 | -49 | 65 | 200 | 139 | 224 | 254 | 93 | 118 | 156 | 248 |
| Ændring (%) | 30,67 | -61,50 | -30,04 | -236,35 | 11,63 | -151,97 | -38,34 | -52,60 | 164,14 | -231,88 | 208,13 | -30,41 | 61,55 | 13,01 | -63,32 | 27,07 | 31,62 | 59,57 | |
| % af pengestrømmen | 259,35 | -368,72 | -39,40 | -69,97 | 103,25 | 160,08 | 74,64 | 48,55 | -8,62 | -669,67 | 147,54 | 276,11 | -117,00 | -300,88 | -12.838,19 | 326,30 | -243,08 | 139,08 | 446,88 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -390 | -118 | -55 | 82 | 147 | -27 | -196 | -130 | 89 | 199 | 151 | 189 | 16 | -132 | -70 | -55 | -142 | -10 | -73 |
| Ændring (%) | -69,68 | -53,69 | -250,61 | 78,40 | -118,17 | 632,01 | -33,82 | -168,71 | 124,07 | -24,27 | 25,07 | -91,76 | -949,69 | -46,97 | -21,60 | 158,09 | -92,67 | 597,98 | |
| % af pengestrømmen | 442,53 | -145,98 | -18,76 | 71,74 | 138,52 | -34,96 | 229,58 | 160,27 | 41,24 | 2.717,83 | 343,84 | 261,19 | -13,10 | 177,24 | 3.548,73 | -192,77 | 291,68 | -9,29 | -130,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 532 | 499 | 462 | 113 | -150 | -19 | 173 | 87 | 145 | -144 | -172 | -316 | -274 | -167 | -185 | -9 | -25 | -33 | -120 |
| Ændring (%) | -6,11 | -7,47 | -75,47 | -232,67 | -87,66 | -1.034,51 | -49,68 | 66,30 | -198,97 | 19,83 | 83,78 | -13,54 | -38,93 | 10,81 | -94,99 | 166,39 | 33,83 | 263,27 | |
| % af pengestrømmen | -603,38 | 616,41 | 158,29 | 98,59 | -141,56 | -24,27 | -203,48 | -108,02 | 67,27 | -1.958,18 | -391,97 | -437,54 | 230,35 | 223,94 | 9.369,15 | -32,54 | 50,82 | -29,57 | -216,28 |
| Cash Flow | -88 | 81 | 292 | 115 | 106 | 76 | -85 | -81 | 216 | 7 | 44 | 72 | -119 | -75 | -2 | 29 | -49 | 112 | 56 |
| Ændring (%) | -191,91 | 260,31 | -60,61 | -7,61 | -28,00 | -211,46 | -5,20 | -367,03 | -96,60 | 498,62 | 64,64 | -264,22 | -37,18 | -97,35 | -1.543,31 | -270,57 | -330,04 | -50,34 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
