Pengestrømsopgørelse (TTM)
Glodon Company Limited Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.817 | 1.876 | 1.773 | 1.440 | 1.330 | 1.601 | 1.339 | 1.370 | 1.471 | 1.648 | 1.107 | 1.015 | 884 | 637 | 811 | 664 | 921 | 1.194 | 1.258 | 1.324 |
| Ændring (%) | 3,28 | -5,47 | -18,79 | -7,65 | 20,39 | -16,37 | 2,29 | 7,38 | 12,02 | -32,80 | -8,36 | -12,92 | -27,91 | 27,37 | -18,11 | 38,69 | 29,55 | 5,39 | 5,20 | |
| % af pengestrømmen | 209,26 | 74,38 | 70,32 | -205,56 | 518,22 | -207,35 | -108,55 | -118,42 | -170,03 | 495,98 | -204,31 | -320,63 | -2.236,15 | -98,89 | -148,64 | -431,80 | -459,92 | 539,40 | 211,66 | 1.783,96 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.251 | -697 | -751 | -911 | -835 | -1.541 | -1.425 | -1.659 | -1.651 | -964 | -1.482 | -1.054 | -345 | -669 | -699 | -281 | -741 | -353 | -75 | -586 |
| Ændring (%) | -44,34 | 7,76 | 21,34 | -8,30 | 84,56 | -7,58 | 16,49 | -0,49 | -41,61 | 53,69 | -28,87 | -67,24 | 93,59 | 4,59 | -59,84 | 163,93 | -52,40 | -78,78 | 682,43 | |
| % af pengestrømmen | -144,15 | -27,61 | -29,76 | 129,98 | -325,39 | 199,58 | 115,47 | 143,46 | 190,90 | -290,26 | 273,47 | 333,13 | 874,09 | 103,81 | 128,11 | 182,53 | 369,99 | -159,44 | -12,60 | -789,62 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 312 | 1.357 | 1.516 | -1.208 | -219 | -819 | -1.129 | -867 | -707 | -374 | -192 | -304 | -580 | -620 | -669 | -533 | -385 | -625 | -594 | -659 |
| Ændring (%) | 334,46 | 11,75 | -179,67 | -81,87 | 274,09 | 37,79 | -23,24 | -18,46 | -47,03 | -48,78 | 58,41 | 91,01 | 6,88 | 7,94 | -20,31 | -27,79 | 62,31 | -5,01 | 11,02 | |
| % af pengestrømmen | 35,98 | 53,80 | 60,13 | 172,43 | -85,35 | 106,11 | 91,53 | 74,93 | 81,70 | -112,69 | 35,38 | 95,98 | 1.468,29 | 96,26 | 122,60 | 346,60 | 192,21 | -282,43 | -99,88 | -888,43 |
| Cash Flow | 868 | 2.522 | 2.522 | -701 | 257 | -772 | -1.234 | -1.157 | -865 | 332 | -542 | -316 | -40 | -644 | -546 | -154 | -200 | 221 | 594 | 74 |
| Ændring (%) | 190,56 | -0,01 | -127,78 | -136,63 | -400,90 | 59,74 | -6,24 | -25,22 | -138,40 | -263,13 | -41,61 | -87,51 | 1.530,13 | -15,25 | -71,81 | 30,21 | -210,46 | 168,59 | -87,52 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
