Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zibo Qixiang Tengda Chemical Co., Ltd Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 871 | 1.387 | 1.639 | 2.044 | 2.211 | 2.040 | 1.963 | 2.042 | 1.870 | 1.460 | 1.129 | 937 | 1.082 | 661 | 727 | 1.023 | 905 | 1.352 | 1.239 | 1.306 |
| Ændring (%) | 59,32 | 18,10 | 24,77 | 8,13 | -7,70 | -3,81 | 4,03 | -8,42 | -21,92 | -22,67 | -17,05 | 15,55 | -38,93 | 10,06 | 40,65 | -11,52 | 49,37 | -8,35 | 5,43 | |
| % af pengestrømmen | 79,49 | 358,87 | 161,78 | 260,07 | -620,34 | -1.213,06 | -158,02 | -377,86 | -790,90 | -326,79 | 768,24 | 56,24 | 235,56 | 235,11 | 505,87 | -101,94 | -206,99 | 249,45 | 506,72 | 598,83 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -3.562 | -3.230 | -2.650 | -3.528 | -2.597 | -5.123 | -5.395 | -5.494 | -5.985 | -4.884 | -4.350 | -2.642 | -3.157 | -842 | -863 | -1.699 | -145 | -703 | -399 | -963 |
| Ændring (%) | -9,32 | -17,95 | 33,13 | -26,41 | 97,28 | 5,31 | 1,84 | 8,93 | -18,39 | -10,93 | -39,26 | 19,49 | -73,35 | 2,52 | 96,88 | -91,48 | 385,91 | -43,29 | 141,60 | |
| % af pengestrømmen | -325,14 | -835,54 | -261,66 | -448,82 | 728,62 | 3.045,37 | 434,32 | 1.016,63 | 2.531,19 | 1.093,13 | -2.960,03 | -158,67 | -687,24 | -299,37 | -600,03 | 169,25 | 33,09 | -129,71 | -163,03 | -441,50 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 3.800 | 2.265 | 2.031 | 2.310 | 25 | 2.928 | 2.271 | 2.906 | 3.905 | 2.958 | 3.331 | 3.331 | 2.515 | 438 | 238 | -344 | -1.233 | -141 | -612 | -160 |
| Ændring (%) | -40,39 | -10,37 | 13,76 | -98,91 | 11.488,45 | -22,44 | 28,01 | 34,34 | -24,25 | 12,61 | -0,00 | -24,49 | -82,59 | -45,72 | -244,78 | 258,21 | -88,54 | 333,24 | -73,85 | |
| % af pengestrømmen | 346,88 | 585,97 | 200,47 | 293,84 | -7,09 | -1.740,49 | -182,80 | -537,85 | -1.651,48 | -662,04 | 2.266,36 | 200,01 | 547,41 | 155,79 | 165,31 | 34,29 | 281,87 | -26,06 | -250,25 | -73,36 |
| Cash Flow | 1.096 | 387 | 1.013 | 786 | -356 | -168 | -1.242 | -540 | -236 | -447 | 147 | 1.665 | 459 | 281 | 144 | -1.004 | -437 | 542 | 245 | 218 |
| Ændring (%) | -64,71 | 161,99 | -22,39 | -145,33 | -52,80 | 638,45 | -56,49 | -56,25 | 88,96 | -132,89 | 1.033,09 | -72,41 | -38,81 | -48,85 | -797,97 | -56,42 | -223,95 | -54,88 | -10,79 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
