Pengestrømsopgørelse (TTM)
Do-Fluoride New Materials Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
2026 03-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -9 | 892 | 1.975 | 2.354 | 2.506 | 2.213 | 1.753 | 1.219 | 2.128 | 1.152 | 330 | -252 | -1.604 | -881 | -313 | 129 | 573 | 679 | 199 | -278 |
| Ændring (%) | -10.004,73 | 121,51 | 19,20 | 6,44 | -11,70 | -20,77 | -30,44 | 74,50 | -45,87 | -71,34 | -176,48 | 535,42 | -45,07 | -64,44 | -141,28 | 342,89 | 18,61 | -70,69 | -239,74 | |
| % af pengestrømmen | -4,01 | 356,94 | 1.170,71 | 551,80 | -12.257,52 | 152,74 | 137,06 | 52,60 | 85,18 | 45,97 | 13,72 | -23,65 | -578,11 | 81,47 | 50,39 | -57,63 | 58,97 | -414,19 | -29,99 | -32,73 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -82 | -879 | -1.258 | -1.851 | -2.288 | -2.412 | -2.480 | -2.356 | -2.246 | -1.914 | -1.593 | -1.452 | -1.375 | -1.224 | -1.288 | -1.193 | -983 | -1.350 | -1.273 | -1.155 |
| Ændring (%) | 969,95 | 43,21 | 47,10 | 23,61 | 5,44 | 2,80 | -5,01 | -4,64 | -14,82 | -16,77 | -8,80 | -5,31 | -10,98 | 5,19 | -7,40 | -17,61 | 37,44 | -5,74 | -9,26 | |
| % af pengestrømmen | -36,61 | -351,72 | -745,85 | -433,82 | 11.192,07 | -166,52 | -193,89 | -101,62 | -89,92 | -76,37 | -66,20 | -136,05 | -495,67 | 113,21 | 207,15 | 531,43 | -101,16 | 823,33 | 191,75 | -135,90 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 321 | 240 | -546 | -74 | -246 | 1.638 | 1.998 | 3.450 | 2.616 | 3.270 | 3.663 | 2.753 | 3.247 | 1.017 | 973 | 843 | 1.378 | 505 | 417 | 2.302 |
| Ændring (%) | -25,31 | -327,68 | -86,46 | 231,98 | -767,04 | 21,96 | 72,73 | -24,18 | 25,00 | 12,02 | -24,85 | 17,95 | -68,68 | -4,28 | -13,42 | 63,48 | -63,33 | -17,37 | 451,66 | |
| % af pengestrømmen | 143,16 | 96,02 | -323,70 | -17,33 | 1.201,03 | 113,05 | 156,17 | 148,84 | 104,72 | 130,51 | 152,29 | 257,87 | 1.170,23 | -94,02 | -156,55 | -375,50 | 141,82 | -307,94 | -62,87 | 270,91 |
| Cash Flow | 224 | 250 | 169 | 427 | -20 | 1.449 | 1.279 | 2.318 | 2.498 | 2.506 | 2.406 | 1.068 | 277 | -1.081 | -622 | -224 | 971 | -164 | -664 | 850 |
| Ændring (%) | 11,36 | -32,47 | 152,90 | -104,79 | -7.186,57 | -11,71 | 81,24 | 7,77 | 0,30 | -3,99 | -55,62 | -74,01 | -489,76 | -42,51 | -63,91 | -532,82 | -116,89 | 304,72 | -228,03 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
