Pengestrømsopgørelse (TTM)
NavInfo Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 106 | 137 | -48 | -1 | -60 | 91 | 378 | 215 | 303 | -156 | -478 | -497 | -349 | -469 | -169 | 64 | -196 | 1 | -47 | -284 |
| Ændring (%) | 29,33 | -135,27 | -98,16 | 6.700,65 | -251,22 | 314,68 | -43,31 | 41,03 | -151,57 | 206,42 | 4,00 | -29,91 | 34,46 | -63,86 | -137,60 | -408,03 | -100,34 | -7.049,66 | 510,08 | |
| % af pengestrømmen | 113,03 | -90,42 | -1,19 | -0,02 | -1,57 | 2,36 | 226,46 | 665,23 | -89,70 | 12,34 | 27,13 | 28,69 | 23,81 | 46,60 | 35,99 | -25,50 | 27,80 | -0,13 | 8,12 | 45,12 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -114 | -222 | 173 | -84 | -798 | -961 | -963 | -865 | -601 | -783 | -768 | -710 | -700 | -430 | -394 | -395 | -450 | -476 | -447 | -433 |
| Ændring (%) | 94,67 | -178,13 | -148,46 | 849,68 | 20,38 | 0,20 | -10,09 | -30,58 | 30,38 | -1,94 | -7,54 | -1,47 | -38,58 | -8,33 | 0,38 | 13,89 | 5,75 | -6,18 | -3,10 | |
| % af pengestrømmen | -121,81 | 146,69 | 4,28 | -2,16 | -20,81 | -24,86 | -575,99 | -2.683,36 | 178,08 | 61,92 | 43,59 | 40,97 | 47,81 | 42,74 | 83,70 | 158,35 | 63,83 | 94,63 | 77,95 | 68,82 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 100 | -63 | 3.936 | 3.995 | 4.714 | 4.757 | 769 | 696 | -29 | -329 | -522 | -533 | -422 | -112 | 90 | 82 | -59 | -27 | -82 | 83 |
| Ændring (%) | -162,78 | -6.370,24 | 1,48 | 18,01 | 0,92 | -83,84 | -9,41 | -104,21 | 1.020,70 | 58,70 | 2,27 | -20,92 | -73,56 | -180,35 | -8,01 | -171,52 | -54,07 | 203,43 | -201,26 | |
| % af pengestrømmen | 106,84 | 41,49 | 97,24 | 102,72 | 122,91 | 123,12 | 460,03 | 2.159,38 | 8,69 | 25,98 | 29,60 | 30,77 | 28,82 | 11,09 | -19,04 | -33,01 | 8,36 | 5,38 | 14,34 | -13,22 |
| Cash Flow | 94 | -151 | 4.048 | 3.889 | 3.835 | 3.864 | 167 | 32 | -337 | -1.265 | -1.762 | -1.734 | -1.464 | -1.006 | -471 | -250 | -706 | -503 | -573 | -629 |
| Ændring (%) | -261,66 | -2.775,44 | -3,93 | -1,38 | 0,74 | -95,67 | -80,70 | -1.145,96 | 274,97 | 39,31 | -1,63 | -15,57 | -31,29 | -53,19 | -46,94 | 182,53 | -28,67 | 13,89 | 9,77 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
