Pengestrømsopgørelse (TTM)
COSCO SHIPPING Technology Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 250 | 225 | 182 | 178 | 139 | 116 | 95 | 18 | 39 | 64 | 185 | 104 | 114 | 9 | 11 | 54 | 114 | 118 | 80 |
| Ændring (%) | -9,91 | -19,06 | -2,27 | -22,18 | -16,40 | -17,59 | -80,62 | 110,75 | 64,94 | 188,36 | -43,93 | 10,09 | -92,21 | 26,03 | 383,13 | 109,96 | 3,49 | -31,94 | |
| % af pengestrømmen | 98,83 | 111,11 | 193,39 | 202,13 | 260,94 | 800,45 | 213,31 | -54,40 | -95,78 | -986,28 | 202,33 | 957,14 | -362,11 | -9,55 | -20,17 | -360,74 | 90,81 | 130,98 | -8,22 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 16 | 6 | -52 | -53 | -51 | -53 | -2 | -4 | -30 | -21 | -43 | -36 | -21 | -22 | -2 | -8 | 9 | 13 | -994 |
| Ændring (%) | -60,44 | -937,94 | 2,40 | -4,32 | 4,21 | -96,55 | 106,86 | 697,31 | -30,22 | 101,72 | -15,11 | -41,88 | 5,55 | -90,61 | 286,19 | -205,80 | 53,63 | -7.693,03 | |
| % af pengestrømmen | 6,22 | 3,07 | -55,34 | -60,60 | -96,19 | -367,80 | -4,11 | 11,18 | 74,46 | 324,39 | -46,55 | -333,42 | 66,60 | 23,79 | 3,74 | 53,50 | 6,79 | 14,53 | 101,78 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -13 | -29 | -36 | -36 | -34 | -48 | -49 | -49 | -49 | -50 | -51 | -57 | -125 | -80 | -65 | -61 | 3 | -41 | -63 |
| Ændring (%) | 125,69 | 24,77 | 2,07 | -5,90 | 40,11 | 1,47 | -0,35 | 1,39 | 0,57 | 2,99 | 11,29 | 119,81 | -35,98 | -19,08 | -5,51 | -105,14 | -1.403,66 | 53,51 | |
| % af pengestrømmen | -5,02 | -14,15 | -37,96 | -41,44 | -64,69 | -332,55 | -109,11 | 143,11 | 121,23 | 761,09 | -55,76 | -523,56 | 395,49 | 85,68 | 116,19 | 406,31 | 2,50 | -45,46 | 6,44 |
| Cash Flow | 253 | 203 | 94 | 88 | 53 | 14 | 45 | -34 | -41 | -7 | 92 | 11 | -32 | -93 | -56 | -15 | 126 | 90 | -977 |
| Ændring (%) | -19,86 | -53,50 | -6,49 | -39,72 | -72,75 | 209,26 | -175,98 | 19,70 | -83,98 | -1.505,61 | -88,15 | -390,99 | 195,50 | -40,32 | -72,98 | -934,02 | -28,24 | -1.183,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
