Pengestrømsopgørelse (TTM)
Sunyes Manufacturing (Zhejiang) Holding Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 62 | 122 | -132 | 41 | 271 | -21 | 14 | 335 | -140 | 172 | -246 | -414 | -105 | -216 | -123 | -67 | -123 | -113 |
| Ændring (%) | 97,31 | -208,31 | -130,89 | 561,86 | -107,91 | -164,20 | 2.335,96 | -141,78 | -223,21 | -242,66 | 68,52 | -74,72 | 106,55 | -43,25 | -45,71 | 84,77 | -8,13 | |
| % af pengestrømmen | 14,49 | 19,19 | -53,39 | 10,14 | 98,42 | -135,97 | -4,08 | -80,13 | 19,65 | -31,32 | 60,61 | 426,74 | 158,89 | 166,55 | 108,86 | 31,59 | 81,24 | 335,92 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 261 | 259 | 262 | 146 | -226 | -231 | -332 | -455 | -353 | -456 | -280 | -134 | -133 | -32 | -105 | 16 | 13 | 19 |
| Ændring (%) | -0,90 | 1,30 | -44,20 | -254,88 | 1,91 | 43,68 | 37,31 | -22,54 | 29,30 | -38,63 | -52,07 | -1,15 | -75,90 | 229,26 | -115,56 | -20,74 | 49,69 | |
| % af pengestrømmen | 61,06 | 40,60 | 105,67 | 36,24 | -82,34 | -1.466,21 | 98,40 | 109,01 | 49,56 | 82,90 | 69,02 | 138,21 | 201,24 | 24,62 | 93,35 | -7,76 | -8,57 | -57,71 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 101 | 254 | 120 | 218 | 233 | 269 | -21 | -296 | -220 | -267 | 121 | 450 | 171 | 118 | 115 | -163 | -42 | 60 |
| Ændring (%) | 150,64 | -52,63 | 81,84 | 6,54 | 15,57 | -107,76 | 1.318,83 | -25,61 | 20,91 | -145,50 | 271,04 | -61,94 | -31,23 | -2,56 | -242,11 | -74,04 | -240,77 | |
| % af pengestrømmen | 23,67 | 39,81 | 48,46 | 54,15 | 84,64 | 1.709,36 | 6,20 | 70,95 | 30,98 | 48,46 | -29,91 | -463,64 | -259,91 | -90,71 | -101,80 | 77,32 | 27,94 | -177,04 |
| Cash Flow | 427 | 637 | 248 | 403 | 275 | 16 | -337 | -418 | -712 | -550 | -405 | -97 | -66 | -130 | -113 | -211 | -151 | -34 |
| Ændring (%) | 49,05 | -61,08 | 62,72 | -31,84 | -94,28 | -2.240,98 | 23,95 | 70,38 | -22,70 | -26,28 | -76,07 | -32,11 | 97,04 | -13,18 | 87,09 | -28,16 | -77,78 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
