Pengestrømsopgørelse (TTM)
Visionox Technology Inc. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 972 | 755 | 1.683 | 2.367 | 2.156 | 2.285 | 804 | 1.377 | 1.513 | 2.845 | 3.033 | 2.012 | 1.450 | 2.166 | 3.845 | 3.873 | 3.443 | 366 | 120 | 631 |
| Ændring (%) | -22,30 | 122,78 | 40,68 | -8,93 | 5,97 | -64,81 | 71,24 | 9,92 | 88,04 | 6,60 | -33,66 | -27,96 | 49,43 | 77,53 | 0,72 | -11,11 | -89,38 | -67,24 | 426,45 | |
| % af pengestrømmen | -122,67 | -64,84 | -122,86 | -213,28 | -187,21 | 623,46 | 74,17 | 68,49 | 101,15 | 238,78 | 568,47 | 6.408,02 | -256,13 | 6.292,90 | 116,19 | 271,28 | 189,13 | 108,86 | -6,82 | -52,10 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -1.816 | -2.925 | -2.651 | -2.238 | -1.728 | -1.460 | -1.375 | -1.131 | -1.244 | -1.526 | -1.276 | -1.712 | -2.032 | -1.787 | -1.982 | -1.331 | -919 | -1.925 | -932 | -1.319 |
| Ændring (%) | 61,10 | -9,37 | -15,56 | -22,81 | -15,49 | -5,84 | -17,76 | 10,07 | 22,63 | -16,39 | 34,17 | 18,72 | -12,06 | 10,92 | -32,88 | -30,91 | 109,44 | -51,61 | 41,58 | |
| % af pengestrømmen | 229,08 | 251,05 | 193,53 | 201,64 | 150,01 | -398,40 | -126,82 | -56,25 | -83,18 | -128,06 | -239,12 | -5.451,24 | 359,07 | -5.191,93 | -59,90 | -93,19 | -50,50 | -573,12 | 53,02 | 108,95 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 90 | 1.029 | -376 | -1.211 | -1.568 | -451 | 1.665 | 1.764 | 1.217 | -129 | -1.231 | -280 | 17 | -350 | 1.444 | -1.113 | -693 | 1.876 | -963 | -531 |
| Ændring (%) | 1.037,94 | -136,56 | 221,89 | 29,51 | -71,24 | -469,10 | 5,91 | -31,01 | -110,63 | 851,71 | -77,25 | -106,00 | -2.184,02 | -512,13 | -177,04 | -37,74 | -370,81 | -151,35 | -44,89 | |
| % af pengestrømmen | -11,41 | -88,32 | 27,47 | 109,10 | 136,19 | -123,11 | 153,64 | 87,75 | 81,33 | -10,86 | -230,76 | -892,20 | -2,97 | -1.018,11 | 43,64 | -77,93 | -38,05 | 558,44 | 54,82 | 43,85 |
| Cash Flow | -793 | -1.165 | -1.370 | -1.110 | -1.152 | 366 | 1.084 | 2.010 | 1.496 | 1.192 | 534 | 31 | -566 | 34 | 3.310 | 1.428 | 1.820 | 336 | -1.757 | -1.211 |
| Ændring (%) | 47,00 | 17,56 | -18,96 | 3,76 | -131,82 | 195,78 | 85,44 | -25,57 | -20,35 | -55,22 | -94,11 | -1.902,30 | -106,08 | 9.514,85 | -56,86 | 27,50 | -81,55 | -623,10 | -31,10 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
