Pengestrømsopgørelse (TTM)
Yibin Tianyuan Group Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 1.063 | 1.100 | 1.091 | 1.222 | 1.592 | 1.394 | 955 | 367 | -302 | -56 | 363 | 365 | 295 | 101 | 230 | 239 | 428 | 487 | -232 |
| Ændring (%) | 3,44 | -0,85 | 12,06 | 30,26 | -12,44 | -31,48 | -61,59 | -182,43 | -81,49 | -748,66 | 0,47 | -19,03 | -65,89 | 128,06 | 3,87 | 79,36 | 13,84 | -147,51 | |
| % af pengestrømmen | 754,21 | 833,17 | 500,88 | 168,27 | 387,89 | 420,80 | -171,21 | 38,76 | -98,79 | 195,50 | 35,09 | -45,51 | -41,78 | -26,21 | -65,55 | -37,42 | 429,51 | -780,99 | 33,15 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -759 | -482 | -266 | -220 | 182 | 270 | -673 | -836 | -1.377 | -1.602 | -1.736 | -1.803 | -1.372 | -1.265 | -1.118 | -1.218 | -1.063 | -1.068 | -788 |
| Ændring (%) | -36,41 | -44,95 | -17,00 | -182,53 | 48,56 | -348,91 | 24,24 | 64,82 | 16,27 | 8,40 | 3,87 | -23,91 | -7,78 | -11,67 | 9,02 | -12,72 | 0,40 | -26,20 | |
| % af pengestrømmen | -538,03 | -365,41 | -121,96 | -30,35 | 44,33 | 81,59 | 120,59 | -88,30 | -449,95 | 5.592,88 | -167,74 | 224,93 | 194,02 | 329,12 | 318,85 | 191,04 | -1.067,03 | 1.711,11 | 112,83 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -163 | -485 | -605 | -273 | -1.366 | -1.342 | -843 | 1.413 | 1.980 | 1.635 | 2.407 | 635 | 377 | 780 | 535 | 339 | 732 | 515 | 323 |
| Ændring (%) | 197,02 | 24,78 | -54,84 | 399,63 | -1,78 | -37,16 | -267,52 | 40,17 | -17,44 | 47,26 | -73,60 | -40,67 | 106,79 | -31,42 | -36,57 | 115,95 | -29,61 | -37,29 | |
| % af pengestrømmen | -115,88 | -367,59 | -278,09 | -37,65 | -332,92 | -405,12 | 151,16 | 149,25 | 646,77 | -5.708,48 | 232,58 | -79,26 | -53,31 | -202,76 | -152,51 | -53,16 | 734,66 | -825,94 | -46,28 |
| Cash Flow | 141 | 132 | 218 | 726 | 410 | 331 | -558 | 946 | 306 | -29 | 1.035 | -802 | -707 | -384 | -351 | -638 | 100 | -62 | -698 |
| Ændring (%) | -6,36 | 64,94 | 233,55 | -43,49 | -19,29 | -268,41 | -269,66 | -67,65 | -109,35 | -3.714,21 | -177,46 | -11,79 | -45,63 | -8,82 | 81,96 | -115,63 | -162,61 | 1.019,16 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
