Pengestrømsopgørelse (TTM)
Suzhou Dongshan Precision Manufacturing Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2021 12-31 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
2025 09-30 |
2025 12-31 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 2.786 | 2.577 | 3.210 | 3.748 | 3.573 | 4.057 | 4.630 | 5.744 | 5.926 | 6.293 | 5.172 | 4.931 | 4.647 | 4.328 | 4.986 | 4.794 | 5.397 | 5.074 | 5.307 |
| Ændring (%) | -7,48 | 24,53 | 16,79 | -4,68 | 13,54 | 14,12 | 24,05 | 3,17 | 6,20 | -17,80 | -4,67 | -5,75 | -6,88 | 15,21 | -3,86 | 12,59 | -5,99 | 4,60 | |
| % af pengestrømmen | 482,13 | 1.722,99 | 301,04 | 448,01 | 559,29 | 288,94 | 305,05 | 136,85 | 277,24 | 203,80 | 2.759,21 | -5.202,46 | 1.079,26 | -197,60 | -1.657,11 | -347,89 | 395,33 | 2.283,17 | 697,28 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -2.395 | -2.421 | -2.027 | -3.557 | -3.303 | -2.752 | -3.759 | -5.216 | -5.730 | -6.223 | -4.839 | -3.260 | -3.230 | -2.959 | -4.094 | -3.990 | -4.266 | -8.413 | -8.283 |
| Ændring (%) | 1,12 | -16,28 | 75,47 | -7,14 | -16,67 | 36,57 | 38,76 | 9,85 | 8,61 | -22,24 | -32,63 | -0,92 | -8,39 | 38,35 | -2,53 | 6,91 | 97,20 | -1,54 | |
| % af pengestrømmen | -414,41 | -1.618,63 | -190,13 | -425,12 | -517,01 | -196,03 | -247,67 | -124,28 | -268,08 | -201,54 | -2.581,30 | 3.439,37 | -750,08 | 135,10 | 1.360,54 | 289,59 | -312,48 | -3.785,76 | -1.088,29 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | 264 | -6 | -94 | 690 | 259 | -85 | 504 | 3.284 | 1.471 | 2.517 | -243 | -1.441 | -768 | -3.179 | -1.319 | -2.529 | 169 | 3.485 | 3.749 |
| Ændring (%) | -102,27 | 1.470,04 | -834,71 | -62,39 | -132,60 | -695,75 | 552,07 | -55,20 | 71,11 | -109,64 | 494,19 | -46,73 | 314,02 | -58,49 | 91,66 | -106,67 | 1.964,68 | 7,59 | |
| % af pengestrømmen | 45,63 | -4,00 | -8,80 | 82,41 | 40,59 | -6,02 | 33,18 | 78,25 | 68,83 | 81,52 | -129,39 | 1.520,56 | -178,29 | 145,13 | 438,49 | 183,52 | 12,36 | 1.568,20 | 492,61 |
| Cash Flow | 578 | 150 | 1.066 | 837 | 639 | 1.404 | 1.518 | 4.197 | 2.137 | 3.088 | 187 | -95 | 431 | -2.190 | -301 | -1.378 | 1.365 | 222 | 761 |
| Ændring (%) | -74,11 | 612,73 | -21,52 | -23,64 | 119,77 | 8,09 | 176,53 | -49,07 | 44,47 | -93,93 | -150,56 | -554,34 | -608,61 | -86,26 | 357,94 | -199,08 | -83,72 | 242,51 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
