Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Double Arrow Rubber Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 285 | 367 | 363 | 280 | 172 | 149 | 164 | 140 | 160 | 166 | 104 | 234 | 296 | 120 | 102 | 49 | -67 | 75 | -5 | 49 |
| Ændring (%) | 28,57 | -0,97 | -22,87 | -38,63 | -13,41 | 10,42 | -14,97 | 14,52 | 3,80 | -37,35 | 125,22 | 26,15 | -59,29 | -14,88 | -51,74 | -235,08 | -212,62 | -106,49 | -1.095,68 | |
| % af pengestrømmen | 121,81 | 104,41 | 155,01 | 282,48 | -131,47 | -70,70 | 55,65 | 39,51 | 35,66 | 42,93 | -42,86 | -194,05 | -502,33 | -51,81 | -55,43 | -20,05 | 19,74 | -26,78 | 1,56 | -27,21 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | 75 | 126 | -11 | 14 | -129 | -195 | -194 | -215 | -124 | -196 | -236 | -246 | -247 | -255 | -264 | -297 | -269 | -290 | -213 | -150 |
| Ændring (%) | 67,61 | -109,07 | -219,79 | -1.043,35 | 51,29 | -0,35 | 10,55 | -42,11 | 57,86 | 20,01 | 4,40 | 0,57 | 3,07 | 3,57 | 12,32 | -9,43 | 7,88 | -26,46 | -29,72 | |
| % af pengestrømmen | 32,09 | 35,86 | -4,87 | 13,79 | 98,67 | 92,72 | -65,86 | -60,79 | -27,74 | -50,79 | 97,12 | 203,83 | 420,63 | 109,86 | 143,00 | 120,37 | 79,46 | 103,26 | 68,11 | 83,92 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -124 | -140 | -122 | -189 | -175 | -156 | 335 | 427 | 411 | 404 | -122 | -116 | -109 | -102 | -27 | -3 | -10 | -68 | -99 | -81 |
| Ændring (%) | 12,25 | -12,60 | 55,16 | -7,77 | -10,94 | -315,19 | 27,59 | -3,77 | -1,63 | -130,27 | -5,03 | -6,42 | -6,40 | -73,10 | -88,87 | 235,12 | 562,45 | 47,05 | -18,87 | |
| % af pengestrømmen | -53,15 | -39,78 | -52,12 | -191,06 | 133,64 | 73,92 | 113,39 | 120,81 | 91,64 | 104,56 | 50,43 | 96,27 | 184,86 | 43,84 | 14,82 | 1,24 | 3,02 | 24,09 | 31,77 | 45,18 |
| Cash Flow | 234 | 351 | 234 | 99 | -131 | -210 | 295 | 354 | 449 | 387 | -243 | -121 | -59 | -232 | -185 | -247 | -338 | -281 | -313 | -179 |
| Ændring (%) | 49,99 | -33,30 | -57,68 | -231,86 | 61,01 | -240,29 | 19,76 | 26,87 | -13,78 | -162,76 | -50,25 | -51,27 | 294,65 | -20,43 | 33,43 | 37,20 | -16,99 | 11,50 | -42,95 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
