Pengestrømsopgørelse (TTM)
Chongyi Zhangyuan Tungsten Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | 220 | 693 | 520 | 333 | 369 | 178 | 169 | 122 | 9 | 210 | 245 | 318 | 196 | 187 | 158 | 146 | 562 | 505 | 675 | 764 |
| Ændring (%) | 214,83 | -24,89 | -36,04 | 10,83 | -51,64 | -5,53 | -27,35 | -92,83 | 2.287,83 | 17,05 | 29,57 | -38,23 | -4,71 | -15,82 | -7,11 | 284,06 | -10,15 | 33,68 | 13,11 | |
| % af pengestrømmen | -135,02 | 596,87 | 618,82 | 355,08 | 287,17 | 435,66 | 103,44 | 50,95 | 11,11 | -186,63 | -144,58 | -116,45 | -79,44 | 94,53 | 124,22 | -518,65 | 299,28 | -351,60 | -924,82 | -8.507,63 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -186 | -189 | -143 | -148 | -135 | -223 | -242 | -256 | -259 | -202 | -184 | -161 | -134 | -78 | -138 | -176 | -208 | -349 | -326 | -355 |
| Ændring (%) | 1,89 | -24,48 | 3,09 | -8,71 | 65,54 | 8,55 | 5,62 | 1,24 | -21,99 | -9,04 | -12,47 | -16,59 | -41,72 | 76,91 | 27,71 | 17,74 | 68,20 | -6,72 | 8,80 | |
| % af pengestrømmen | 114,09 | -163,21 | -170,14 | -157,36 | -104,83 | -544,46 | -148,53 | -106,37 | -327,21 | 179,60 | 108,12 | 58,83 | 54,19 | -39,44 | -108,92 | 625,27 | -110,61 | 243,25 | 446,48 | 3.950,72 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -196 | -387 | -293 | -91 | -106 | 86 | 237 | 374 | 328 | -121 | -232 | -431 | -309 | 90 | 108 | 2 | -167 | -304 | -427 | -422 |
| Ændring (%) | 97,44 | -24,29 | -68,87 | 16,27 | -180,69 | 176,86 | 57,65 | -12,06 | -136,85 | 92,05 | 85,53 | -28,34 | -129,08 | 20,01 | -97,90 | -7.476,20 | 81,76 | 40,50 | -1,05 | |
| % af pengestrømmen | 120,25 | -333,36 | -348,39 | -97,30 | -82,56 | 209,01 | 145,43 | 155,46 | 415,41 | 107,72 | 136,92 | 157,90 | 124,98 | 45,39 | 85,04 | -8,02 | -88,93 | 211,35 | 584,29 | 4.702,06 |
| Cash Flow | -163 | 116 | 84 | 94 | 128 | 41 | 163 | 240 | 79 | -112 | -170 | -273 | -247 | 198 | 127 | -28 | 188 | -144 | -73 | -9 |
| Ændring (%) | -171,22 | -27,55 | 11,46 | 37,03 | -68,13 | 297,90 | 47,47 | -67,09 | -242,12 | 51,09 | 60,88 | -9,46 | -180,08 | -35,94 | -122,25 | -765,58 | -176,48 | -49,18 | -87,70 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
