Pengestrømsopgørelse (TTM)
Zhejiang Yatai Pharmaceutical Co., Ltd. Pengestrømsopgørelse viser ændringer i likviditetspositioner over tid. Pengestrømsopgørelsesdata inkluderer kontanter fra driftsaktiviteter (CFOP), kontanter fra investeringsaktiviteter og kontanter fra finansieringsaktiviteter.
Alle tal er gange 1,000,000 undtagen pr. andel enheder.
|
2020 09-30 |
2020 12-31 |
2021 03-31 |
2021 06-30 |
2021 09-30 |
2022 01-01 |
2022 03-31 |
2022 06-30 |
2022 09-30 |
2023 01-01 |
2023 03-31 |
2023 06-30 |
2023 09-30 |
2023 12-31 |
2024 03-31 |
2024 06-30 |
2024 09-30 |
2024 12-31 |
2025 03-31 |
2025 06-30 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kontanter fra driftsaktiviteter | -4 | 18 | 12 | 123 | 24 | -4 | -13 | -38 | -66 | 12 | 19 | 13 | 32 | 15 | 25 | 67 | 75 | 24 | 28 | 20 |
| Ændring (%) | -537,04 | -30,49 | 896,61 | -80,63 | -116,09 | 230,63 | 195,49 | 74,47 | -118,38 | 58,09 | -31,96 | 146,91 | -54,18 | 69,49 | 169,02 | 12,77 | -67,68 | 15,96 | -29,70 | |
| % af pengestrømmen | 0,85 | -6,27 | -5,20 | -54,40 | 55,74 | 4,70 | 8,77 | 36,48 | 55,37 | -15,30 | -25,42 | 2.808,59 | -114,34 | -667,71 | -61,04 | -1.784,24 | 1.633,77 | -4.478,31 | 28,32 | -25,65 |
| Kontanter fra investeringsaktiviteter | -392 | 127 | 180 | 192 | 560 | 130 | 85 | 87 | 48 | -16 | -15 | -14 | -12 | -0 | -2 | -7 | -8 | 7 | 42 | 187 |
| Ændring (%) | -132,38 | 41,68 | 6,78 | 191,51 | -76,73 | -34,52 | 1,88 | -44,33 | -132,56 | -5,51 | -2,88 | -18,73 | -99,95 | 29.145,56 | 315,80 | 9,22 | -187,71 | 495,49 | 348,88 | |
| % af pengestrømmen | 82,19 | -44,74 | -75,57 | -84,72 | 1.306,75 | -159,29 | -58,90 | -84,47 | -40,91 | 20,03 | 19,89 | -3.135,96 | 42,02 | 0,27 | 4,32 | 195,38 | -173,27 | -1.288,79 | 41,85 | -242,02 |
| Kontanter fra finansieringsaktiviteter | -81 | -429 | -430 | -542 | -541 | -208 | -218 | -152 | -101 | -75 | -79 | 2 | -48 | -17 | -64 | -63 | -63 | -32 | 30 | -285 |
| Ændring (%) | 429,92 | 0,40 | 26,00 | -0,22 | -61,50 | 4,43 | -29,97 | -33,56 | -25,94 | 5,41 | -102,49 | -2.545,41 | -65,06 | 278,62 | -0,82 | -0,79 | -49,14 | -193,24 | -1.056,64 | |
| % af pengestrømmen | 16,95 | 151,01 | 180,77 | 239,11 | -1.262,49 | 254,59 | 150,13 | 147,99 | 85,54 | 95,27 | 105,54 | 427,37 | 172,32 | 767,43 | 156,71 | 1.688,86 | -1.360,50 | 5.867,10 | 29,83 | 367,67 |
| Cash Flow | -477 | -284 | -238 | -227 | 43 | -82 | -145 | -103 | -118 | -79 | -75 | 0 | -28 | -2 | -41 | -4 | 5 | -1 | 100 | -77 |
| Ændring (%) | -40,51 | -16,13 | -4,74 | -118,90 | -290,93 | 77,08 | -28,95 | 14,95 | -33,51 | -4,84 | -100,62 | -6.164,94 | -92,15 | 1.754,16 | -90,80 | -223,16 | -111,79 | -18.438,50 | -177,62 | |
| % af pengestrømmen | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Source: Capital IQ
